© SAP AG Управление материальными потоками (MM) SAP Университетский альянс Версия 2.11 Авторы Bret Wagner Stefan Weidner Перевод: Амбражей А.Н., Головин Н.М., Маслова Л.А. Продукт SAP ERP 6.0 6EhP4 Global Bike Inc. Уровень Начинающий Содержание Управление материальными потоками

SAP ERP Page 5-2 © SAP AG Содержание курса Введение в SAP Навигация Описание предприятия GBI Сбыт (SD) Управление материальными потоками (MM) Планирование производства (PP) Финансовый учет (FI ) Контроллинг Управление человеческим капиталом Управление складами Управление проектами

SAP ERP Page 5-3 © SAP AG Функциональность ММ Управление запасами Закупки MRP (ППМ- планирование потребности в материалах) Инвентаризация Оценка материалов Основные данные закупаемых работ/услуг Контроль счетов Каталоги продуктов

SAP ERP Page 5-4 © SAP AG Содержание MM Организационная структура MM Основные данные MM Закупки. Процесс от заказа до оплаты.

SAP ERP Page 5-5 © SAP AG MM Организационная структура Мандант (клиент) -Независимый набор данных и таблиц в системе (уровень концерна). Балансовая единица -Наименьшая организационная единица, для которой может существовать полный набор финансовой отчетности (юридическое лицо) Завод -Производственная зона или подразделение внутри компании Производство, дистрибуция, закупки и средства технического обслуживания Склад -Организационная единица, которая позволяет дифференцировать различные запасы материалов на заводах.

SAP ERP Page 5-6 © SAP AG MM Организационная структура (Закупки) Закупочная организация -Работа по закупке для завода осуществляются закупочной организацией -Организационная структура, ответственная за закупку услуг и материалов -Ведение условий закупок Группа закупок -Группа снабжения или группа закупщиков, ответственных за закупку определенных товаров -Канал связи для продавцов

SAP ERP Page 5-7 © SAP AG GBI 2.0 Структура управление материальными потоками (ММ) Global Bike Global Bike Inc.Global Bike Germany GmbH DallasSan DiegoMiamiHamburgHeidelberg Мандант Балансовая единица Завод Склад Товары для перепродажи Готовая продукция Товары для перепродажи Готовая продукция Прочее Сырье Полуфабрикат Готовая продукция Прочее Товары для перепродажи Готовая продукция Прочее Сырье полуфабрикаты Готовая продукция Прочее

SAP ERP Page 5-8 © SAP AG GBI 2.0 Структура предприятия в SAP ERP (Логистика) Client GBI CC US00 Dallas DL00 Miami MI00 S. Diego SD00 CA00 Toronto TO00 Пункт отгрузки DL00 Склады RM00 MI00SD00HD00HH00 AU00 Perth PE00 Центральная закупочная организация(global) GL00 Закупочная орг. US00. CC DE00 Heidelb. HD00 Hamburg HH00 SF00 FG00 MI00 TG00 FG00 MI00 TG00 FG00 MI00 TG00 FG00 MI00 RM00 SF00 FG00 MI00 TG00 FG00 MI00 TO00 TG00 FG00 MI00 PE00 CA00 Группа закупок North America N00 PO DE00 Гр. зак. Europe, E00 AU00 Asia A00 Заводы Балансовая единица

SAP ERP Page 5-9 © SAP AG MM Основные данные Основные данные поставщика Основные данные материала Инфо-запись закупки Основные данные выходных документов Основные данные условий

SAP ERP Page 5-10 © SAP AG Основные данные поставщика -Содержат все данные (информацию), необходимую для работы с внешними поставщиками -Используется и поддерживается в основном отделами закупки и бухгалтерии -Каждый поставщик ДОЛЖЕН иметь запись основных данных, содержащую основную информацию о нем

SAP ERP Page 5-11 © SAP AG Обзор основной информации о продавце Уровень клиента (манданта) -Адрес -Номер продавца -Предпочитаемый способ связи Уровень балансовой единицы -Контрольный счет -Условия платежа -Банковские реквизиты Уровень закупочной организации -Используемая валюта -Имя продавца -Партнеры продавца Общая информация Информация уровня балансовой единицы Финансовый учет (FI ) Данные закупки Управление материальными потоками (MM )

SAP ERP Page 5-12 © SAP AG Данные поставщика Общая информация существенная для всей организации Имя Адрес Каналы связи Мандант XXX Балансовая ед. US00 Балансовая ед. DE00 Балансовая единица – специфическая информация: Ведение счетов Платеж Банк Закупочная орг. US00 Закупочная орг. DE00 Закупочная организация- специфическая информация: Инкотермс, валюта

SAP ERP Page 5-13 © SAP AG Основные данные о материалах -Содержат всю информацию, необходимую компании для управления материалами -Используется большинством элементов системы SAP Сбыт Управление материалами Продукция Обслуживание завода Бухгалтерский учет/Управление Управление качеством -Основная информация о материалах хранится в функциональных сегментам называемых Ракурсами

SAP ERP Page 5-14 © SAP AG Структура основных данных. Ракурсы. Основные данные Основные данные Сбыт Калькуляция Прогноз Закупки ППМ Бухгалтерия Складирование Управление качеством

SAP ERP Page 5-15 © SAP AG Сбытовая орг. UW00 Сбытовая орг. UE00 Основные данные Мандант XXX Специфическая информация Сбыта Завод поставщик Группа погрузочного оборудования Специфическая информация для складов Объем запасов Склад FG00 Склад TG00 Общая информация существенная всей организации: Название Вес Единц. изм.

SAP ERP Page 5-16 © SAP AG Инфо-запись закупки Основа для заказа на поставку -Описывает связь между поставщиком и материалом Может быть создана: -Вручную -Автоматически – запрос цен -Автоматически– заказ на поставку Отчеты -аттестация поставщика Основные данные Данные поставщика Учет информации о закупках

SAP ERP Page 5-17 © SAP AG Инфо-запись закупки Позволяет закупщикам быстро определить: -Какой поставщик предлагает или поставляет указанные материалы Информационная запись содержит : -Данные о ценах и условиях -Последний заказ на поставку -Допустимые отклонения в поставках -Времена напоминаний -Период времени, когда материал может быть поставлен -Данные аттестации поставщика Служит данными по умолчанию для Заказа на поставку

SAP ERP Page 5-18 © SAP AG Использование основных данных Номер заказа Основные данные материала Основные данные о поставщика Инфо-запись закупки

SAP ERP Page 5-19 © SAP AG Процесс от заказа до платежа Заявка на материал Оплата поставщику Извещение поставщика Отправка поставщиком Контроль счетов Получение товаров Заказ на поставку Выбор поставщика

SAP ERP Page 5-20 © SAP AG Заявка на закупку материалов Внутренний документ, дающий информацию отделу закупок для того чтобы запросить определенный товар или услугу к определенному времени Заявки могут быть созданы двумя способами: –Непосредственно – Вручную ( человек, создающий, определяет: что, сколько, и когда) –Косвенно – Автоматически (MRP, производственный заказы, заказ ТОРО, сбытовой заказ)

SAP ERP Page 5-21 © SAP AG Источники выполнения заявки Как только заявке назначили источник поставки, она начинает выполняться Есть множество способов, которыми отдел закупок может обработать заявку, чтобы определить соответствующий источник поставки: –Внутренние источники поставок –Книга источников поставок –Долгосрочные соглашения – Запрос котировок (RFQ)

SAP ERP Page 5-22 © SAP AG Внутренние источники поставок Заказ на материалы может быть удовлетворен источниками в пределах нашей компании. -Возможно, что завод в пределах Вашей фирмы может быть потенциальным источником снабжения необходимым материалом (централизованный склад) -Если внутренний источник идентифицирован, требование удовлетворяется внутренней логистической проводкой (заказ на перемещение запаса)

SAP ERP Page 5-23 © SAP AG Книга источников поставок Книга источников поставок представляет собой запись, которая определяет доступные для заготовки материалы для определенного завода в пределах заданного периода времени. -Если книга содержит единственный (вариант) источник, то система назначит поставщика для заявки -Если имеется несколько вариантов, то система покажет вам список поставщиков для выбора -Если никаких вариантов нет, то система возвращается в исходное состояние для поиска информационных записей и предварительных соглашений

SAP ERP Page 5-24 © SAP AG Долгосрочные договора Заявки могут быть исполнены через существующее долгосрочные договоры о покупке Эти договоры подразделены на: -Контракты Состоят из пунктов, определяющих отдельные материалы, материальные группы, или услуги с ценами и во многих случаях количество. –Количество –Стоимость -Соглашение о поставке Общее количество материала разбито по времени в графике поставки, состоящего из пунктов, указывающих на количество и запланированную дату поставки

SAP ERP Page 5-25 © SAP AG Запрос котировок (коммерческого предложения ) -Если в системе ничего не существует, то мы должны направить запрос о цене нашим поставщикам. Запрос о цене – это предложение поставщику от закупочной организации направить свое предложение цены на поставку материалов или услуг -Принятые запросы создают инфо-записи закупки -Выполняется ценовое сравнение предложений -Производится окончательный выбор предложения Заявка создает Запрос цены Пост. 1 Пост. 2 Пост 3 Предл. цены Предл. цены Предл. цены Заказ 45…12 Письмо с отказом Оценка

SAP ERP Page 5-26 © SAP AG Ценовое предложение поставщика (котировочная заявка) Ценовое предложение, полученное компанией – твердая оферта, условия которой являются юридически обязательными при решении продолжать сотрудничество с поставщиком. В оферте указываются условия и цены для материалов указанных в запросе для определенного периода времени -В SAP запрос и ценовое предложение станут единым документом,когда в созданном запросе Вы введете условия полученные от поставщика.

SAP ERP Page 5-27 © SAP AG Оценка выбранного поставщика Оценка поставщика позволяет покупателю выбрать поставщика для сотрудничества, в то же время компания имеет возможность отслеживать свои сделки с поставщиком с помощью оценки деятельности поставщика по следующим критериям -Поддерживается 99 основных критериев и 20 субкритериев : Цена –Уровень цен –История цен Качество –Поступления –Оценка качества –Жалобы/Количество отказов Доставка –Оценка своевременности доставки –Стабильность по количеству поставленного товара –Соблюдение условиям отгрузки –Дата подтверждения -Затем вы должны создать диапазон оценок(1 -100), и определить весовые коэффициенты для оценки каждой.

SAP ERP Page 5-28 © SAP AG Заказ на поставку Заказ на поставку – это официальный запрос Продавцу на поставку определенных товаров или услуг на оговоренных условиях Заказы на поставку могут создаваться вручную -Со ссылкой на другой заказ -Со ссылкой на заявку -Со ссылкой на запрос котировок -Без ссылки Заказы на поставку могут создаваться автоматически

SAP ERP Page 5-29 © SAP AG Заказ на поставку Заказ на поставку может быть использован в различных целях, тип позиции материала определенный в заказе, определит использование заказа и его последующее процессы : -Стандартный Складируемый или Расходный -Услуги -обработка давальческого материала -Доставка третьему лицу -Консигнация

SAP ERP Page 5-30 © SAP AG Структура Заказа на поставку Заказ на Поставку (PO) Заголовок ПоставщикДата документаВалюта Условия платежаЦена Обзор позиции Материал Цена/за ед. Количество Дата поставки Позиция подробно История заказа Соблюдение условий Шкала цен Расписание поставки

SAP ERP Page 5-31 © SAP AG Выходные документы После создания Заказа на поставку необходимо уведомить Продавца, для этого можно использовать следующие способы: -В печатном виде - -EDI -Fax -XML Существуют различные вспомогательные формы, которые создаются на основе сформированного заказа -Печатная форма заказа на поставку -Подтверждение заказа -Напоминание -Соглашение о поставке

SAP ERP Page 5-32 © SAP AG Поступление материала Поставщик/ продавец Уведомление поставщика Доставка Поступление материала Заказ

SAP ERP Page 5-33 © SAP AG Поступление материала Движение материалов при котором мы принимает товары в нашей системе Если товары, доставлены в соответствии с Заказом, то мы с ним сверяемся: -Определяется, верный ли товар получен -Система может предоставить информацию из Заказа Материал, количество -История заказов обновляется после поступления материала -Обновляются данные складов -Обновляется счет запасов в Главной книге

SAP ERP Page 5-34 © SAP AG Движение материала Когда происходит движение запасов материала, то оно определяться Видом движения ( Movement Type) -Вид движения представляют собой трехзначный код 101 – поступление материалов на склад 103 – поступление материалов при приемке в блокированный запас 122 – возврат Продавцу 231 – расход материала для заказа клиента 561 – начальный ввод остатков Направления движения при получении товаров -Склад – свободное использование, контроль качества, блокированный запас -Контроль качества (склад на контроле качества) -Блокированный при поступлении запас (поступление материала в блокированный при поступлении материал)

SAP ERP Page 5-35 © SAP AG Результаты поступления материалов После поступления товаров происходит следующее: -Создается документ материала (Material Document) -Создается Бухгалтерский документ (Accounting Document) -Обновляются данные запасов -Обновляются данные запасов в денежном выражении -Обновляется история Заказа на поставку -Выходные документы могут быть сгенерированы (приходная накладная или этикетка поддона )

SAP ERP Page 5-36 © SAP AG Обработка счета-фактуры. Контроль счетов Входящая счет-фактура сравнивается с заказом на поставку по номенклатуре, цене и количеству В случае несоответствия данных заказа на поставку и счета – фактуры система выдаст ошибку -В зависимости от конфигурации системы несоответствие может привести к блокированию проведения фактуры. Заказ на поставку -Количество -Цена Поступление материалов -Реальное количество Счет –фактура Реальные цены

SAP ERP Page 5-37 © SAP AG Обработка счета-фактуры. После того как счет – фактура будет сохранен, он возникает денежное обязательство перед поставщиком связанное с заказом на поставку После контроля счетов: -Заказ на поставку обновляется -Обновляются основные данные материала -Создается бухгалтерский документ После проводки счета-фактуры в системе процесс контроля счетов завершается и Бухгалтерией (FI) инициируется процесс оплаты

SAP ERP Page 5-38 © SAP AG Оплата продавцу. Может быть произведена вручную или автоматически -Проводка исходящего платежа или Программа платежей Элементы процесса оплаты: -Способ платежа -Реквизиты банка -Оплачиваемые позиции -Расчет суммы платежа -Печать платежного поручения В процесса проведения платежа создается бухгалтерский документ

SAP ERP Page 5-39 © SAP AG Перерасчетный счет ПМ/ПСч (Поступление материала/поступление счета) Заявка на закупку Заказ на поставку Управление материальными потоками (MM) и Финансовый учет(FI) через автоматическую контировку Поступление материала Не взаимодействует с Финансовым учетом(FI) Д К счет ТМЗ (товарно- материальные запасы ) $100 Д К счет ПМ/ПСч $100

SAP ERP Page 5-40 © SAP AG Перерасчетный счет ПМ/ПСч (Поступление материала/поступление счета) Возникает долг пере продавцом и сумма долга проводится по счету кредиторской задолженности Поступление счета -фактуры Д К Счет кредиторской задолженность перед поставщиком $100 Д К счет ПМ/ПСч $100

SAP ERP Page 5-41 © SAP AG Платежи поставщику Счет кредиторской задолженности уменьшается на величину платежа поставщику Банк Д К Счет кредиторской задолженность перед поставщиком $100 Д К Банк $100

SAP ERP Page 5-42 © SAP AG FI – MM Места интеграции Поступление счетов Программа платежей Поступление материалов кредиторская задолженность (Поставщик) Д К счет ПМ/ПСч $100 Банк Д К счет ТМЗ $100 Д К $100