Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Внутренний учет биржевых сделок по договору ОФБУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано.
Advertisements

Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в.
Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.
Внутренний учет внебиржевых операций по ИДДУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано.
Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции.
Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано.
Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.
Отчеты доверительного управляющего по ИДДУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в.
Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.
Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными.
Взаимодействие подразделений при получении банком дивидендов Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.
Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.
Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.
Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано.
Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано.
Учет собственных операций РЕПО банка с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано.
«Ведомость выплат доходов по дивидендам» (без Клиентов ДУ) Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение.
Договоры залога и хранения собственных векселей Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано.
Формирование формы 1100 (7 раздел) Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 27 банков,
Бухгалтерский учет. Счета по договору продажи Приложение Каталог банковских приложений Кредитование Приложение Лицензировано в 40 банков, в т.ч.: 7 банков.
Транксрипт:

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 1 банк, в т.ч.: 1 банк ТОП 200. По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет в соответствии с Постановлением 32 сделок с эмиссионными ценными бумагами по договорам ОФБУ, совершенных через внешнего брокера. Приложение позволяет быстро… © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Внутренний учет операций доверительного управления» Цена: 4,99 тыс. у.е.

Приложение позволяет быстро и просто выполнить все необходимые процедуры по внутреннему учету операций с эмиссионными ценными бумагами ОФБУ, совершенных через внешнего брокера, от ввода Учредителя и имущества в ОФБУ, до расчета по сделкам и удержания вознаграждения Управляющего. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложения обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок ОФБУ, без необходимости повторного ввода данных. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

Поддерживаются следующие объекты учета: Ведение договоров доверительного управления имуществом с объединением имущества учредителя в единый имущественный комплекс (Общий фонд банковского управления) наряду с имуществом других лиц по следующим объектам доверительного управления: эмиссионные ценные бумаги и денежные средства для инвестирования в ЦБ Поручения на сделки и на операции с эмиссионными ценными бумагами и денежными средствами Внебиржевые сделки с эмиссионными ценными бумагами ОФБУ Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Иные операции с ЦБ ( выплата дивидендов, погашение купона, частичное и полное гашение облигации) Ведение портфеля лотов ценных бумаг ОФБУ по учетной политике (FIFO), определенной в договоре ДУ. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами: Ввод/вывод доли Учредителя Учет расходов по операциям с ЦБ Объединение выпусков ЦБ в портфеле ДУ Отражение затрат Управляющего Удержание вознаграждения Управляющего. Формирование регистров внутреннего учета, регламентируемых Постановлением 32 ФКЦБ, в том числе: Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами Регистр внутреннего учета денежных средств Регистр внутреннего учета ценных бумаг. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии