Практикующее сообщество по казначейству ГРУППА 4 1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Представленные страны: Албания, Болгария, Македония, Румыния, Турция, Беларусь, Индонезия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Российская Федерация, Франция, (EDB, SECO, Всемирный банк) Какие полезные уроки из опыта России вы можете применить в ваших странах? 2

Албания Понравился подход к анализу выгод и затрат, связанных с системой Понравился интегрированный подход (в отличие от разных систем с интерфейсами) Очень интересно, как осуществляют выплаты физические лица (просим более подробную информацию) Хранилище данных (просим ключевые показатели и как работает система) Казначейская система на основе Oracle – три вопроса к представителям Российской Федерации (относительно стандартизированного счета-фактуры о доходах; цифровых архивах; разделения функций между казначейством и бюджетными организациями). 3

Таджикистан Интересует стратегия развития казначейства (особенно, выявленные риски) Управление кадровыми ресурсами – как это было сделано– система основана на определении бизнес- процессов и управлении ими (просим дополнительную информацию) Формы учета и отчетности - очень полезен опыт интегрирования международных стандартов 4

Болгария Понравились интегрированные информационные системы. Болгария достигла определенных результатов, но должна продолжать работать отдельно над индикаторами программы. Имеются отдельные системы и будет работать над интегрированием всех бизнес-процессов. Понравилось, как была разработана методология учета. Болгария должны соблюдать методические указания по бухгалтерскому учёту ESA95, национальные методические указания, СГФ МВФ (и элементы МСФООС, которые им соответствуют). Вопросы к Российской Федерации по поводу информации по кассовому методу в сравнении с методом начисления. Ежемесячные отчеты на кассовой основе, ежеквартальная информация по балансу и денежным потокам, годовая отчетность по методу начисления. 5

Индонезия С 2007 внедряется ЕКС, и управление денежными средствами стало более эффективным. Реформы аналогичны тем, что проводятся в Российской Федерации, и страны в некотором смысле схожи (очень разбросанная клиентская база – см. стр в книге по АТЭС) Было бы интересно узнать, какие финансовые инструменты Россия использует для оптимизации ЕКС Индонезия сталкивается с ситуацией, когда в начале финансового года вплоть до 3-го квартала платежи осуществляются очень медленно, а затем в конце года отмечается значительный рост. Существует ли такая проблема в России и как вы ее решаете? 6

Румыния Недавно реструктурировали свою систему, поэтому очень интересует опыт других стран, особенно казначейств Голландии и Франции. Российская Федерация очень отличается (размер, объем, структура), но очень полезно узнать о внутренней организации Казначейства, также благодарны учреждениям ЕС и Всемирному банку за предоставленную помощь. Интересует в российском подходе: Управление ликвидностью – Румыния также планирует депонировать средства в коммерческих банках. Хотелось бы получить больше информации о сотрудничестве Центральным банком и о влиянии на рыночные и процентные ставки (были бы благодарны за любой анализ). От кассового метода к методу начисления – интересуют прогнозы влияния этого перехода на дефицит сектора государственного управления. 7

Македония Интересует взаимодействие между Центральным банком и Казначейством в вопросах управления ликвидностью. Турция Интересует взаимодействие между Центральным банком и Казначейством, а также какие комиссионные сборы и процентные ставки применяются в ЕКС. Кыргызстан Запросил дополнительную информацию об интерфейсе между клиентом и казначейской системой и о том, как клиент регистрируется. 8

Молдова Большое впечатление произвело продуманное и тщательное планирование реформ. Попросили документы об очередности реформ и стратегии, поскольку Молдова внедряет многие реформы одновременно. Заинтересовало наличие межведомственного комитета по кассовому планированию. В Молдове существовал аналогичный комитет, но по политическим причинам он прекратил свою деятельность. Обратились с просьбой о предоставлении Россией нормативных документов или методических рекомендаций о деятельности такого комитета, поскольку Молдова хочет восстановить деятельность этого комитета. Франция Во Франции и России действуют схожие системы. Проблематичным вопросом во Франции является наличное обращение – это очень дорого и небезопасно. Франция хочет разработать веб-портал. Было задано два вопроса – какова основа правил государственного учета и как они определяются 9

Другое Европейский банк развития – было отмечено, что прежде, чем автоматизировать процессы, Российская Федерация уделила много времени их модернизации. Был задан вопрос представителям России о том, возможно ли загрузить в виртуальную библиотеку PEMPAL отчеты Всемирного банка о процессе проведения реформ 10

Спасибо! Группа 4