Слайд 1 из хх Управление корпоративными финансами Подсистема бюджетирования

Слайд 2 из хх Подсистема бюджетирования Подсистема бюджетирования конфигурации «1С:Управление корпоративными финансами 8» позволяет : Осуществить планирование движения средств и финансового состояния предприятия в подсистеме по нескольким сценариям с использованием различных разрезов аналитики при планировании. Формировать текущие бюджеты на основе стратегических бюджетов. Настроить источники формирования фактических данных с учетом требуемой аналитики. Получить фактические данные в режиме реального времени. Осуществить контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период; Провести анализ доступности денежных средств, отклонений плановых и фактических данных при помощи отчетов подсистемы и различных вариантов настроек отчетов.

Слайд 3 из хх Подсистема бюджетирования Эффективная система управления состоит из замкнутого цикла управления и включает в себя следующие этапы: постановку целей; планирование действий и назначение ответственных за их исполнение; исполнение намеченных действий; контроль результата; анализ полученных результатов; формирование управленческого воздействия; корректировка планов и целей.

Слайд 4 из хх Подсистема бюджетирования Бюджетные данные вводятся в систему в разрезе статей оборотов без привязки к конкретному бюджету.

Слайд 5 из хх Подсистема бюджетирования Для каждого бюджета необходимо указать, какие именно статьи из списка статей оборотов по бюджетам и/или какие именно счета плана счетов бюджетирования входят в этот бюджет.

Слайд 6 из хх Подсистема бюджетирования Сумма по любой из статей оборотов: может непосредственно вводиться в систему; может рассчитываться на основании каких-либо правил.

Слайд 7 из хх Подсистема бюджетирования Данные в системе одновременно представлены в трех валютах: в валюте управленческого учета; в валюте сценария; в валюте операции. Для натурально-стоимостных статей данные выражены количественном выражении.

Слайд 8 из хх Подсистема бюджетирования В системе одновременно находятся и плановые, и фактические обороты по статьям. Во всех плановых данных обязательно присутствует сценарий планирования. Фактические данные представлены в том же формате, что и плановые - в виде оборотов по статьям бюджетов с указанием аналитических измерений.

Слайд 9 из хх Подсистема бюджетирования Формирование баланса происходит на основании двойной записи по счетам плана счетов бюджетирования.

Слайд 10 из хх Подсистема бюджетирования В подсистеме «Бюджетирование» присутствуют следующие аналитические измерения: ЦФО; проект; номенклатура (номенклатурная группа); контрагент; сценарий; организация. Подсистема бюджетирования обеспечивает возможность формирования плановых и фактических данных по бюджетам с учетом аналитики по юридическим лицам.

Слайд 11 из хх Подсистема бюджетирования Итак, система управления состоит из замкнутого цикла управления и включает в себя следующие этапы: постановку целей; планирование действий и назначение ответственных за их исполнение; исполнение намеченных действий; контроль результата; анализ полученных результатов; формирование управленческого воздействия; корректировка планов и целей. Рассмотрим этап планирования действий.

Слайд 12 из хх Планирование В УКФ существует несколько способов формирования данных сценария, то есть данных планирования: с использованием зависимости оборотов по статьям; при помощи пакетного ввода бюджетных операций; из форм бюджетов; при помощи документа «Бюджетная операция»; при помощи копирования данных бюджетирования; при помощи документа «Расчет по модели бюджетирования»; при помощи документа «Бюджет».

Слайд 13 из хх Бюджетная операция Одним из документов, позволяющих осуществить в информационную базу плановые данные по статье оборотов является документ «Бюджетная операция». В форме списка документов «Бюджетная операция» цвет строки соответствует определенной точке маршрута согласования. Реквизит «Организация» позволяет сформировать данные бюджетирования по конкретным юридическим лицам.

Слайд 14 из хх Бюджетная операция

Слайд 15 из хх Бюджетная операция В конфигурации предусмотрена возможность формирования пользователем нескольких маршрутов согласования. Существует возможность автоматического выбора модели в зависимости от ключевых реквизитов документов. При согласовании последовательно формируются состояния точек выбранных маршрутов.

Слайд 16 из хх Бюджетная операция

Слайд 17 из хх Согласование и утверждение

Слайд 18 из хх Согласование и утверждение

Слайд 19 из хх Согласование и утверждение

Слайд 20 из хх Пакетный ввод бюджетных операций Обработка «Пакетный ввод бюджетных операций» позволяет сформировать документы как с общим значением реквизита «Организация» (закладка «Общие реквизиты»), так и с индивидуальным для каждого документа.

Слайд 21 из хх Пакетный ввод бюджетных операций

Слайд 22 из хх Бюджет Документ «Бюджет» является аналогом документа «Бюджетная операция», предназначен для планирования по статьям оборотов одного бюджета. В документе фиксируется планируемое движение средств предприятия по статьям оборотов за периоды, продолжительность которого определяется периодичностью планирования сценария и границами планирования, выбранного для операции. Если для транзакции с комбинацией аналитических измерений бюджетирования, описанных на основной закладке документа, определены зависимые транзакции, при проведении они будут автоматически сформированы и добавлены в табличную часть, расположенную на закладке «Зависимые обороты».

Слайд 23 из хх Бюджет

Слайд 24 из хх Бюджет

Слайд 25 из хх Расчет по модели бюджетирования В документе «Расчет по модели бюджетирования» также предусмотрена возможность указать необходимое значение реквизита «Организация». При указании этого реквизита обороты по рассчитываемым статьям будут сформированы с учетом этого значения (см следующий слайд).

Слайд 26 из хх Расчет по модели бюджетирования

Слайд 27 из хх Подсистема бюджетирования Система управления состоит из замкнутого цикла управления и включает в себя следующие этапы: постановку целей; планирование действий и назначение ответственных за их исполнение; исполнение намеченных действий; контроль результата; анализ полученных результатов; формирование управленческого воздействия; корректировка планов и целей.

Слайд 28 из хх Формирование фактических данных В системе одновременно находятся и плановые, и фактические обороты по статьям. Во всех плановых данных обязательно присутствует сценарий планирования. Данные без сценария планирования являются фактическими. Фактические данные представлены в том же формате, что и плановые - в виде оборотов по статьям бюджетов с указанием аналитических измерений.

Слайд 29 из хх Формирование фактических данных

Слайд 30 из хх Формирование фактических данных В подсистеме предусмотрено два метода формирования фактических данных. В документе «Учет фактических данных» предусмотрена возможность расшифровки фактических значений показателей статей оборотов по документам – источникам.

Слайд 31 из хх Формирование фактических данных

Слайд 32 из хх Оперативное формирование фактических данных

Слайд 33 из хх Формирование фактических данных В отчетах подсистемы предусмотрена возможность расшифровки фактических значений статей бюджетов по документам-источникам. В отчетах предусмотрена возможность отражения данных с учетом группировок и отборов по организациям. Рассмотрим примеры

Слайд 34 из хх Формирование фактических данных

Слайд 35 из хх Сравнительный анализ оборотов по бюджету

Слайд 36 из хх Подсистема бюджетирования Одним из этапов система управления является корректировка планов и целей. В подсистеме «Бюджетирование» предусмотрена возможность актуализации бюджетов и переноса транзакций на следующие периоды. При этом транзакции можно перенести на конкретную организацию.

Слайд 37 из хх Актуализация бюджетов

Слайд 38 из хх Спасибо за внимание! Отдел проектирования корпоративных систем (495) ;