Управление финансовыми потоками Быстроокупаемое решение

СПЕЦИФИКА РЕШЕНИЯ Решение охватывает основные задачи управления финансами Все подразделения смогут начать работу в системе уже через 4 месяца Стоимость программного обеспечения в рамках решения ниже на 20% Фиксированная стоимость проекта Окупаемость в короткие сроки (3-6 месяцев)

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ Формирование бюджета: Формирование первоначального БДДС Корректировка бюджета «сверху вниз» и «снизу вверх» Согласование и утверждение бюджета Контроль и исполнение бюджета Формирование, согласование и утверждение заявок на осуществление платежей Контроль лимитов использования финансовых средств Формирование заявок на корректировку бюджета Распределение финансовых средств по заявкам на оплату Формирование платежных поручений Сбор информации о поступлениях и выплатах План-факт анализ бюджета

Основные определения и состав средств автоматизации Бюджетный процесс: планирование Бюджетный процесс: исполнение бюджета Результаты автоматизации УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

Балансовая единица (БЕ) – независимая организационная единица учета и отчетности в рамках холдинга, концерна, группы предприятий. Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурная единица, осуществляющая определенный набор хозяйственных операций, способная оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от этих операций и отвечающая за их величину. Исполнительный аппарат (ИА) – головная организационная единица, в подчинении которой находятся все БЕ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

интервал планирования показатель ячейка бюджета статья бюджета аналитический разрез ячейки (детализация) бюджетные операции ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ» МОДУЛЬ«ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ» структура бюджетов; доступ пользователей к бюджетам; составление планов бюджетов; формирование и утверждение версий бюджетов; формирование проекта корректировок бюджета; формирование заявок на корректировку; план-факт анализ; формирование заявок на платежи; распределение финансовых средств; оплата заявок. КОНТУР «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» СИСТЕМЫ «КАПИТАЛ CSE» СОСТАВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Основные определения и состав средств автоматизации Бюджетный процесс: планирование Бюджетный процесс: исполнение бюджета Результаты автоматизации УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

Формирование первоначального бюджета Корректировка бюджета «сверху» Формирование скорректированного бюджета Заявки на осуществление платежей Распределение финансовых средств Факт исполнения бюджета Заявки на корректировку бюджета контроль лимитов Формирование бюджета Контроль и исполнение бюджета План-факт анализ бюджета корректировка БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ

Формирование бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «снизу вверх» ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В МОДУЛЕ «ПЛАНИРОВАНИЕ»

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Формирование первоначального бюджета Корректировка бюджета «сверху» Формирование скорректированного бюджета Заявки на осуществление платежей Распределение финансовых средств Факт исполнения бюджета Заявки на корректировку бюджета контроль лимитов Формирование бюджета Контроль и исполнение бюджета План-факт анализ бюджета корректировка БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ

Корректировка бюджета руководством предприятия с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «сверху вниз» сумма «сверху» сумма «снизу» КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА «СВЕРХУ»

Формирование первоначального бюджета Корректировка бюджета «сверху» Формирование скорректированного бюджета Заявки на осуществление платежей Распределение финансовых средств Факт исполнения бюджета Заявки на корректировку бюджета контроль лимитов Формирование бюджета Контроль и исполнение бюджета План-факт анализ бюджета корректировка БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС : ПЛАНИРОВАНИЕ

Корректировка бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования корректирующих бюджетных операций с направлением планирования «снизу вверх» ФОРМИРОВАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Основные определения и состав средств автоматизации Бюджетный процесс: планирование Бюджетный процесс: исполнение бюджета Результаты автоматизации УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

Формирование первоначального бюджета Корректировка бюджета «сверху» Формирование скорректированного бюджета Заявки на осуществление платежей Распределение финансовых средств Факт исполнения бюджета Заявки на корректировку бюджета контроль лимитов Формирование бюджета Контроль и исполнение бюджета План-факт анализ бюджета корректировка БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Формирование первоначального бюджета Корректировка бюджета «сверху» Формирование скорректированного бюджета Заявки на осуществление платежей Распределение финансовых средств Факт исполнения бюджета Заявки на корректировку бюджета контроль лимитов Формирование бюджета Контроль и исполнение бюджета План-факт анализ бюджета корректировка БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Формирование заявки на корректировку Рассмотрение заявки Утверждение заявки Отказ в корректировке Исполнение заявки в бюджет Корректировка бюджета ЦФО, БЕ Руководство, Бюджетное управление ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА

ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА

Формирование первоначального бюджета Корректировка бюджета «сверху» Формирование скорректированного бюджета Заявки на осуществление платежей Распределение финансовых средств Факт исполнения бюджета Заявки на корректировку бюджета контроль лимитов Формирование бюджета Контроль и исполнение бюджета План-факт анализ бюджета корректировка БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Анализ заявок на осуществление платежей РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Анализ финансовых средств РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Формирование первоначального бюджета Корректировка бюджета «сверху» Формирование скорректированного бюджета Заявки на осуществление платежей Распределение финансовых средств Факт исполнения бюджета Заявки на корректировку бюджета контроль лимитов Формирование бюджета Контроль и исполнение бюджета План-факт анализ бюджета корректировка БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Выписка Заявка Распределение Платежное поручение Оплата заявки Казначейство Банк Система «Банк- Клиент» ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ «БАНК-КЛИЕНТ»

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ОПЛАТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Основные определения и состав средств автоматизации Бюджетный процесс: планирование Бюджетный процесс: исполнение бюджета Результаты автоматизации УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

Сводный бюджет за период Бюджет ЦФО за период Заявка на корректировку бюджета Реестр заявок на корректировку бюджета Заявка на осуществление платежа Реестр заявок Справка об остатках средств на счетах и в кассе Платежный календарь на месяц План распределения финансовых средств Разнесение оплаты по финансовым средствам Реестр заявок контрагента ОСНОВНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

Увеличение оперативности получения информации о ходе бюджетного процесса; Координация работы структурных подразделений и служб; Сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов; Повышение прозрачности расчетов компании; Повышение эффективности использования финансовых средств. РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ Этап 1: Обследование (15 дней) Организационные работы Выполнение обследования и доработка технического задания Этап 2: Внедрение системы (24 дня) Внедрение системы Управления финансами - Развертывание системы - Загрузка первоначальной информации - Внедрение контура Управление финансами - Внедрение приложения «Договоры» Проведение обучения пользователей Этап 3: Опытная эксплуатация (36 дней) Проведение опытной эксплуатации в одном из подразделений Доработка по результатам опытной эксплуатации Подключение к системе остальных подразделений Передача системы в промышленную эксплуатацию Длительность Проекта - 75 рабочих дней (4 месяца)

СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ Функциональные лицензии руб Клиентские лицензии руб Общая стоимость проекта руб Работы по внедрению руб руб руб

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Автоматизация процессов управления финансами может обеспечить следующую отдачу: –увеличение оборачиваемости средств в расчетах на 30%; –уменьшение дебиторской задолженности на 12%. Срок окупаемости Проекта месяцев.

ЗАО «Геликон Про» Пермь, Лебедева 25Б +7(342) , КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ