Базылев Вадим Руководитель продуктового направления «Обязательная отчетность на Хранилище Данных» Компания «Диасофт» Продукт Diasoft FA# Reporting.DWH 24 октября 2006 г.

Краткое содержание доклада Архитектура решения Diasoft FA# Reporting.DWH Функциональные возможности Перспективы развития решения Сервисные услуги «Диасофт», связанные с продуктом Преимущества решения

Архитектура решения Diasoft FA# Reporting.DWH

Функциональные возможности Diasoft FA# Reporting.DWH Подготовка всех видов отчетности Экспорт отчетных форм в различные форматы и внешние системы Детализация показателей Классификация детальных данных Корректировка данных

Отчетность по РПБУ Подготовка обязательной отчетности для Банка России, согласно регламентирующим документам банка России. Подготовка сводной отчетности: агрегирование заранее полученных отчетных форм; консолидация данных филиалов. Выгрузка полученных форм в подсистемы KLIKO, ПТК ПСД

Налоговая отчетность Автоматически заполняются строки Декларации: Строка 010 «Доходы банка от реализации»; Строка 020 «Внереализованные доходы банка»; Строка 030 «Расходы банка, связанные с производством и реализацией»; Строка 040 «Внереализованные расходы банка»; Строка 050 «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения». Формируются налоговые регистры: Синтетические налоговые регистры (СНР); Аналитические налоговые регистры (АНР); Регистры учета состояния объектов (РУСО); Справки ответственных исполнителей (СОИ).

Отчетность по МСФО Отчетность по МСФО строится методом трансформации согласно рекомендациям Письма Банка России 19-Т от : Баланс кредитной организации Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Отчет о движении капитала Примечания к отчетности МСФО Сравнительный отчет РПБУ и МСФО (письма Банка России 35-Т от за 2004 год и письма Банка России 119-Т от за 2005 год) Решение адаптируется под учетную политику банка по МСФО

Экспорт отчетных форм Продукт позволяет экспортировать: Отчетные формы Банка России в программы сбора информации KLIKO и ПТК ПСД Отчетные формы ФНС России в Систему представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, рекомендованную ФНС России Все отчетные формы и детализации в файлы формата MS Word, MS Excel, XML

Детализация показателей отчетных форм Каждый отчетный показатель можно детализировать в различных разрезах : филиалы; периоды отчетности; классификаторы, а также в глубь, до уровня: первичных документов; алгоритма расчетной формулы; правил межформенного и внутриформенного контроля.

Классификация детальных данных В системе предусмотрено несколько режимов классификации поступающих в систему данных: Автоматическая классификация в соответствии с правилами классификации, настроенными в продукте или источнике данных Ручная классификация

Корректировка данных Можно корректировать остатки и обороты по лицевым счетам путем ввода новых корректирующих проводок, а также сторнирования имеющихся проводок Можно выполнить прямую корректировку информации показателей отчетных форм (ввод мотивированных суждений) с последующим пересчетом всех взаимосвязанных показателей и форм Можно корректировать правила межформенного и внутриформенного контроля

Перспективы развития решения Контроль правил внутриформенного и межформенного взаимодействия Прогнозирование Архив форм Управление доступом и аудит действий

Контроль правил внутриформенного и межформенного взаимодействия Проверка выполнения правил контроля производится системой каждый раз после расчета значений отчетных форм Информация о результатах контроля предоставляется на каждом уровне: в отчетном периоде выделяются формы, нарушающие правила контроля; в отчетной форме выделяются строки и показатели, нарушающие правила контроля. Продукт Diasoft FA# Reporting.DWH позволяет добавлять и корректировать правила межформенного и внутриформенного контроля как в ручном режиме, так и путем установки пакетов обновления.

Прогнозирование Продукт позволяет вводить плановые сделки, автоматически определяя их бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с ранее настроенными правилами На основе этой информации могут быть заново рассчитаны отчетные формы Результаты новых и старых расчетов можно сравнить и детализировать

Архив форм Продукт позволяет вести архив отчетных форм Перенос форм в архив может осуществляться как в ручном режиме, так и автоматически по расписанию Гарантируется сохранность и получение формы из архива в том виде, в котором она была туда перенесена, вне зависимости от смены версии продукта, установки пакета обновления и редактирования детальных данных

Управление доступом и аудит действий Система позволяет установить права пользователей для доступа к выполнению действий над любыми объектами системы – от отдельных отчетных форм, финансовых показателей и элементов интерфейса до видов отчетности, отчетных периодов и областей данных. Все действия пользователей фиксируются в протоколе системы. По каждому действию в протокол заносятся: Дата и время начала действия Дата и время окончания действия Пользователь, выполнивший действие Объект, над которым было выполнено действие Описание действия Результат выполнения действий Средства работы с протоколом позволяют анализировать: Соответствие действий пользователей должностным инструкциям и правам доступа Историю изменения объектов Эффективность выполнения действий

Сервисные услуги компании «Диасофт» Разработка ETL-процедур для взаимодействия с различными источниками данных Разработка дополнительных отчетных форм Предоставление пакетов обновлений Diasoft FA# Reporting.DWH, которые содержат: новые формы и измененные алгоритмы расчета форм; алгоритмы округления; правила классификации; обновленные наборы корректировок, соответствующие финансовой модели трансформации данных (для МСФО-отчетности); обновленные наборы правил внутриформенного и межформенного контроля; исправления несоответствий

Преимущества решения Diasoft FA# Reporting.DWH Сохранение инвестиций банка за счет: Простой интеграции решения в бизнес- и ИТ-инфраструктуру банка Перспективности решения с точки зрения ИТ-архитектуры банка Повышение достоверности информации и снижения риска ошибок в отчетности за счет: Подготовки всех видов обязательной отчетности в единой информационной системе Использования информации из множества различных источников Выполнения внутриформенного и межформенного контроля Детализации состава и значения каждой отчетной статьи Повышение уровня управляемости процессом подготовки отчетности и гарантия выполнения временных регламентов за счет: Независимости процесса подготовки отчетности от регламента работы учетных систем Повышения скорости расчетов за счет выполнения ресурсоемких операций за пределами учетных систем

Продукт Diasoft FA# Reporting.DWH Спасибо за внимание! Ваши вопросы? Россия, , Москва, ул. Полковая 3, стр. 14 Тел.: +7(095) , Факс: +7(095) ,