Управление финансами

Структура презентации Состав средств автоматизации Бюджетный процесс планирование контроль и исполнение бюджета анализ бюджета Администрирование Результаты автоматизации

Состав средств автоматизации Для автоматизации бюджетного процесса используется контур «Управление финансами» системы «Капитал CSE». Средства адаптации Ядро Капитал CSE Управление сбытом Управление снабжением Управление договорной деятельностью Управление персоналом Расчет заработной платы Управление финансами Управление производством Управление взаимоотношениями с клиентами Бухгалтерский и налоговый учет Управление ТОРО Учет основных фондов Учет движения ТМЦ Бизнес-анализ Управление транспортом

Назначение контура «Управление финансами» Формирование основных и операционных бюджетов. Формирование, согласование и утверждение различных бюджетов с использованием разграничения доступа пользователей к статьям бюджетов. Возможность формирования бюджетов на основании бюджетов мероприятий. Корректировка бюджетов в ходе их исполнения. Формирование, согласование и исполнение заявок на корректировку бюджетов. Контроль и исполнение основных и операционных бюджетов. Формирование фактических бюджетных операций по статьям бюджетов. Формирование, утверждение и исполнение заявок на платежи с возможностью контроля бюджетных ограничений. План-факт анализ бюджетов. Проведение план-факт анализа бюджетов по отклонениям. Расчет показателей эффективности деятельности предприятия.

Состав средств автоматизации «Планирование» «Заявки на осуществление платежей» «Платежный календарь» «Конструктор бюджетов» структура бюджетов; доступ пользователей к бюджетам. составление планов бюджетов; согласование и утверждение версий бюджетов; формирование заявок на корректировку; план-факт анализ бюджетов. формирование заявок на платежи. анализ заявок и финансовых средств; распределение финансовых средств; оплата заявок. В состав контура «Управление финансами» входят модули: «Мероприятия» формирование мероприятий и их бюджетов; формирование бюджетов компании на основе бюджетов мероприятий.

Управление финансами в системе «Капитал CSE» Состав средств автоматизации Бюджетный процесс планирование контроль и исполнение бюджета анализ бюджета Администрирование Результаты автоматизации

Бюджетный процесс: планирование Возможность настройки собственной модели бюджетной структуры любой сложности. Формирование необходимых операционных и основных бюджетов. Поддержка различных методов планирования: «снизу вверх», «сверху вниз», встречное планирование. Формирование бюджетов с любым уровнем детализации. Возможность ведения «скользящего» бюджетирования. Ведение истории формирования бюджетов. Возможность осуществления корректировок бюджетов на основании заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО). Применение механизма электронного согласования бюджетов и заявок на их корректировку.

Бюджетный процесс: планирование

Планирование: формирование операционных бюджетов Формирование первоначальных операционных бюджетов осуществляется ЦФО с помощью бюджетных операций (планирование «снизу вверх» ).

Планирование: формирование основных бюджетов (БДР, БДДС, ББЛ) Формирование основного бюджета может осуществляться автоматически на основании операционных бюджетов с помощью формул, либо вручную путем формирования бюджетных операций.

Планирование: формирование бюджетов компании на основании бюджетов мероприятий Бюджеты компании могут быть сформированы на основании бюджетов мероприятий. Мероприятие представляет собой этап производственно-хозяйственной деятельности предприятия (бизнес-проект, объект кап. строительства и т.п.).

Планирование: корректировка бюджета «сверху вниз» После составления первоначального бюджета «снизу вверх» осуществляется корректировка бюджета руководством предприятия с помощью бюджетных операций (планирование «сверху вниз»). сумма «сверху» сумма «снизу»

Планирование: корректировка бюджета «снизу вверх» Для корректировки первоначального бюджета «снизу вверх» используются корректирующие бюджетные операции.

Утверждение версий бюджета Версия бюджета – зафиксированное состояние бюджета после завершения определенного этапа его составления (первоначальный план, скорректированный план и т.п.). После согласования и утверждения версия бюджета становится недоступной для изменения.

Корректировка утвержденного бюджета

Формирование заявки на корректировку бюджета Для корректировки утвержденного бюджета пользователями формируются заявки на корректировку.

Исполнение заявки на корректировку В системе возможно электронное согласование заявок. При исполнении заявки в бюджете автоматически формируются корректирующие бюджетные операции.

Управление финансами в системе «Капитал CSE» Состав средств автоматизации Бюджетный процесс планирование контроль и исполнение бюджета анализ бюджета Администрирование Результаты автоматизации

Бюджетный процесс: контроль и исполнение Возможность контроля лимитов бюджетов при заключении договоров, формировании заявок на оплату, заявок на поставку материалов и оказание услуг. Формирование факта исполнения бюджетов с помощью фактических бюджетных операций. Возможность формирования факта исполнения основных и операционных бюджетов на основании первичных документов. Возможность формирования факта бюджетов на основании данных управленческого/бухгалтерского учета. Исполнение БДДС на основании формирования, согласования и исполнения заявок на оплату. Возможность загрузки данных из других систем.

Бюджетный процесс: контроль и исполнение

Информация об исполнении бюджета формируется с помощью бюджетных операций по фактическим показателям. Бюджетный процесс: контроль и исполнение

Бюджетный процесс: контроль и исполнение Формирование информации об исполнении бюджета возможно на основании первичных документов или данных бухгалтерского/управленческого учета.

Бюджетный процесс: контроль и исполнение БДДС

Формирование заявок на платежи В зависимости от прав доступа к статьям бюджета пользователи могут добавлять, изменять, удалять, согласовывать заявки на платежи.

Информация о заявках на платеж В системе содержится информация о всех сформированных заявках на платежи.

Информация о финансовых средствах В системе отображается информация о планируемом и фактическом движении финансовых средств по банковским счетам и кассе.

Распределение финансовых средств Распределение финансовых средств может формироваться как для одной заявки, так и для группы заявок.

Формирование платежных документов В системе возможно формирование платежных документов, в т.ч. на основании заявок на платежи.

Интеграция с системами «Банк-Клиент» В модуле возможна выгрузка платежных документов в систему «Банк- Клиент» и загрузка выписок из системы «Банк-Клиент» с автоматическим формированием оплат по заявкам.

Оплата заявки При формировании оплаты заявки в бюджете автоматически создается бюджетная операция по фактическому показателю.

Управление финансами в системе «Капитал CSE» Состав средств автоматизации Бюджетный процесс планирование контроль и исполнение бюджета анализ бюджета Администрирование Результаты автоматизации

Бюджетный процесс: анализ бюджета Проведение план-факт анализа бюджетов по отклонениям. Возможность расчета показателей эффективности и их сравнение с плановыми показателями (КПЭ). Выгрузка отчетов в Excel с возможностью проведения дальнейшего анализа. Возможность формирования OLAP-отчетов с целью анализа многомерной информации.

Анализ бюджета

Отчетные формы

Управление финансами в системе «Капитал CSE» Состав средств автоматизации Бюджетный процесс планирование контроль и исполнение бюджета анализ бюджета Администрирование Результаты автоматизации

Администрирование Разграничение прав доступа к модулям системы, отчетам, выполнению операций производится в соответствии с ролями пользователей. Формирование сумм бюджетов осуществляется в соответствии с доступом пользователей к элементам (ячейкам) бюджетов. Формирование версий бюджетов (первоначальный, скорректированный план и т.д.) осуществляется в соответствии с предоставленным доступом. Формирование заявок на платежи осуществляется в соответствии с доступом пользователей к статьям справочника ЦФУ платежного календаря. Согласование версий бюджетов, заявок на платежи, заявок на корректировку, мероприятий осуществляется в соответствии с предоставленным доступом на установку виз в соответствующих позициях листа согласования.

Администрирование

Управление финансами в системе «Капитал CSE» Состав средств автоматизации Бюджетный процесс планирование контроль и исполнение бюджета анализ бюджета Администрирование Результаты автоматизации

Результаты автоматизации Увеличение оперативности получения информации о ходе бюджетного процесса; Координация работы структурных подразделений и служб; Сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов; Повышение прозрачности расчетов компании; Повышение эффективности использования финансовых средств.

Управление снабжением40 Контактная информация ЗАО «Геликон Про» г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б +7(342) ,