Новые подходы к определению затрат на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и канализования Г.В. Задорожная, заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Системы водоснабжения и канализования Санкт-Петербурга Система водоснабжения Санкт-ПетербургаСистема канализования Санкт-Петербурга Районы водоснабжения - 13 Характеристика системы водоснабжения: Источники водоснабжения: река Нева: 98% подземные воды и смешанное питание: 2% Количество водопроводных станций: 9 Протяженность водопроводной сети 6 665,22 км Среднесуточная подача: 1 922,9 тыс. м 3 /сут Характеристика системы канализования: Количество КОС: 14 Количество КНС: 131 Протяженность канализационных сетей: 8 245,6 км Протяженность тоннельных коллекторов: 232,17 км Объем очищаемых сточных вод: тыс. м 3 /сут Количество городских сточных вод, проходящих очистку: 94% Очищенные сточные воды, проходящие обеззараживание: 10% Количество заводов по сжиганию осадка: 3 Площадь обслуживаемой территории: 1453,1 км 2 Численность обслуживаемого населения: 4,8 млн. чел. Районы канализования - 12

Предпосылки Проекта Необходимость реализации Проекта обусловлена: 1.Вопросами по поводу объективности установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения: Позиция потребителя услуг – расходы не обоснованы, рост тарифа завышен Позиция организации – устанавливаемый тариф недостаточен для эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями к качеству и надежности 2.Отсутствием «прозрачной» Методики определения расходов на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения, с учетом применения новых технологий и фактического технического состояния систем водоснабжения и водоотведения 3.Принятием 7 декабря 2011 года Федерального Закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», которым определена обязанность: проведения технического обследования систем водоснабжения и водоотведения заключения соглашения «Об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»

Концепция проекта 1.Техническая инвентаризация имущества Предприятия: Детализация перечня основных средств и их эксплуатационных характеристик Оценка технического состояния основных средств 2.Определение справедливой стоимости имущества Предприятия в трактовке международных стандартов 3.Определение соответствия применяемых технологий на Предприятии требованиям по качеству и надежности услуг 4.Определение потребностей в ресурсах для проведения технического обслуживания и текущего ремонта имущества в полном объеме, в соответствии с регламентирующими документами 5.Принятие обоснованных решений об объемах реновации основных средств

Рабочая группа «Водоснабжение» Рабочая группа «Водоотведение» Рабочая группа «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения» Отраслевой Комитет (Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга) Регулирующий орган (Комитет по тарифам Правительства Санкт-Петербурга) Организационное взаимодействие Координационный комитет ГУП Водоканал Санкт-Петербурга Независимые эксперты Потенциальные участники Министерство регионального развития Российской Федерации НП Содействия развитию ЖКХ Развитие НП Национальный союз водоканалов НП Российское водное общество Общественные организации

Этапы реализации Проекта 12а34 Техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения (более 1,5 млн. единиц обслуживания) Актуализация нормативной базы Проведение расчета на основании Проекта Методики Подготовка Проекта Методики определения затрат на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с правилами эксплуатации ВКХ Независимая экспертиза проводится на всех этапах Методика 2b2b Оценка имущества Предприятия Принятие обоснованных решений при определении объема реновации основных фондов Предприятия ВКХ; Основа подзаконных актов Федерального Закона 416-ФЗ; Определение затрат, необходимых на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с правилами эксплуатации ВКХ Использование другими Предприятиями ВКХ России, органами регулирования Обеспечение прозрачности затрат и контроля со стороны общества

Актуализация нормативной базы С 2009 года предприятием проводится работа по формированию базы нормативов технического обслуживания и ремонта на основе всех доступных источников информации База данных нормативов Паспорта, инструкции по эксплуатации оборудрования, бюллютени и т.д. Действующие отраслевые стандарты и правила Требования охраны труда и промышленной безопасности Собственные подтвержденные исследования и статистические данные предприятия Государственные требования к качеству водоснабжения и водоотведения

Координационный комитет Рассмотрение и утверждение результатов Этапов проекта Консультационный совет Оценка результатов работы рабочих групп и экспертов Рекомендации по доработке результатов Периодическая оценка эффективности реализации проекта, предложения по корректировке графика и перечня и состава этапов Проекта Экспертная группа Проведение экспертизы результатов работы рабочих групп в части объемов затрат в натуральном и стоимостном выражении Организация работы сторонних экспертов Экспертный уровень Аналитический уровень Рабочая группа «ВС/ВО» Организация работы подразделений и специалистов ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» по реализации Этапов Проекта: формирование задания, контроль сроков исполнения Анализ получаемой из подразделения информации об объемах и периодичности работ по техническому обслуживанию и об объеме переменных затрат на производство и транспортировку воды и очистку сточных вод Формирование затрат по видам деятельности ВС/ВО Формирование проекта методики расчёта затрат по видам деятельности ВС/ВО Рабочая группа «Строительство и реконструкция систем ВС/ВО. Имущество» Организация работы подразделений и специалистов ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» по реализации Этапов Проекта: формирование задания, контроль сроков исполнения Организация работы и взаимодействия со экспертами-оценщиками Формирование инвестиционной программы и программы капитального ремонта Формирование модели реального износа основных средств ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» Подразделения Администрации ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» Доработка финансовой модели и стратегического плана ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Расчет и анализ затрат на обеспечение производственных подразделением транспортом и специальной техникой Расчёт и обоснование общепроизводственных расходов Уровень сбора первичной информации Филиал ВС/ВО Свод и проверка данных об имуществе и объемах работ по его эксплуатации из районов, переменных затратах Расчёт и обоснование общецеховых расходов Эксперт-оценщик Участие в сборе данных об имуществе, проверка корректности заполнения форм Обследование объектов имущества Заключение о стоимости имущества Район ВС/ВО Информация об имуществе согласно установленным в Проекте формам Информация о плановых объемах работ по эксплуатации имущества и стоимости Информация об удельных показателях расхода электрической энергии на транспортировку Станция ВС/ВО Информация об имуществе согласно установленным в Проекте формам Информация о плановых объемах работ по эксплуатации имущества и стоимости Информация об удельных показателях расхода химических реагентов и электрической энергии

Алгоритм проведения технико-технологической инвентаризации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 1.Бухгалтерия производственного филиала готовит данные об объектах района по принадлежности к материально-ответственным лицам. 2.Руководитель района формирует оптимальный график обследования для материально- ответственных лиц, определяет дополнительно привлекаемых к обследованию специалистов, передает им график обследования, перечень объектов и формы для заполнения, проводит инструктаж заполнения форм инвентаризации. 1.Материально-ответственное лицо и привлеченные специалисты сравнивают фактические характеристики объектов с полученными бухгалтерскими данными и данными технического учёта. В случае наличия расхождений в заполняемой форме указываются уточненные данные (название, марка, тип, производительность и т.д). 2.В случае если объект является составным и может быть детализирован на отдельные единицы обслуживания (например, объект «система дозирования флокулянта»), то для каждой единицы обслуживания заполняется отдельная форма. 3.Для определения технического состояния применяется экспертная оценка. 4.Заполненные формы в электронном виде передаются для анализа в вышестоящие подразделения 1.Проводится предварительны анализ форм на полноту и достоверность. В случае необходимости формы возвращаются на доработку 2.Сотрудники рабочей группы производят расчёт эксплуатационных затрат в натуральном выражении для каждого элемента обслуживания по всем статьям затрат (химические реагенты, электроэнергия, трудозатраты, материалы, обслуживание и т.д.) на основании внутренних нормативных документов 3.Проводится анализ соответствия основных средств предприятия требованиям к качеству и надежности услуг и выявление избытка или недостатка производственных мощностей в каждом из районов. Получение информации об объектах, характеристиках, месторасположении Проведение обследования объектов Проверка и анализ данных обследования

Иерархия основных средств при реализации проекта Объект эксплуатации Инв. объекта учета Единица обслуживания Марка, тип, модель, технические характеристики, эксплуатационное состояние, остаточный ресурс Водопроводная станция Машинное отделение 2 Электронасосный агрегат 5 (Инв. В7682) Насос 24НДС с производительностью 5800 м³/ч, Д раб.кол. = 740мм, Рвых = 57м Электродвигатель, СDH У5 Р-1250 кВт, 750 об/мин, 6000В Кадастровый объект

Алгоритм расчёта затрат на основе данных технико- технологической инвентаризации Данные бухгалтерского учёта Данные технического учёта Результаты обследования Сводная база данных о составе и состоянии имущества Данные о техническом состоянии, сроке службы, соответствии применяемых технологий требованиям по качеству и безопасности Расходы на реновацию и развитие Расходы на эксплуатацию систем ВС и ВО Стандарты и регламенты эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения

Результаты реализации проекта 1.Методика определения затрат на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с правилами эксплуатации систем водопроводно - канализационного хозяйства 2.Методика формирования водного баланса водоснабжения и канализования 3.Определение затрат на безопасную эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения и обеспечение показателей качества с учётом: требований нормативных актов всех уровней по безопасности, надежности, качеству, охране труда и т.д. (внешние и внутренние нормативы, требования по качеству и надежности) технического состояния эксплуатируемых систем перспектив развития города 4.Программа реновации основных средств, сформированная на основе справедливой стоимости имущества 5.Актуализация нормативной базы