ТОО «1С-Рейтинг» Усть-Каменогорск 1C-Рейтинг: Алкомониторинг Сопроводительные накладные, декларации по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции

Назначение прикладного решения Назначение конфигурации 1С-Рейтинг: Алкомониторинг Заполнение и выгрузка СНА из информационной базы 1С для импорта в «Кабинет налогоплательщика». Формирование регламентированной отчетности: Декларация по производству и обороту этилового спирта и/или виноматериала; Декларация по производству и обороту алкогольной продукции; Декларация по обороту алкогольной продукции. Отчеты формируются в соответствии с Приказом Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан 363 от «Об утверждении Правил предоставления деклараций производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан 596 от С-РЕЙТИНГ Для предприятий: Производящих алкогольную продукцию, этиловый спирт или виноматериал Реализующих алкогольную продукцию Для предприятий: Производящих алкогольную продукцию, этиловый спирт или виноматериал Реализующих алкогольную продукцию Используется совместно: Бухгалтерией для Казахстана с Бухгалтерией для Казахстана или Управлением торговым предприятием для Казахстана с Управлением торговым предприятием для Казахстана Используется совместно: Бухгалтерией для Казахстана с Бухгалтерией для Казахстана или Управлением торговым предприятием для Казахстана с Управлением торговым предприятием для Казахстана

Назначение прикладного решения Основные возможности 1С-Рейтинг: Алкомониторинг Автоматическое заполнение сопроводительных накладных на основании бухгалтерских документов на отгрузку продукции; Возможность выгрузки СНА в файл формата XML для импорта в журнал регистрации СНА «Кабинета налогоплательщика»; Учет номенклатуры в разрезе видов продукции, подлежащей декларированию Регистрация в информационной базе сведений о лицензиях собственных организаций и контрагентов на хранение и реализацию алкогольной продукции, спирта или виноматериала; Загрузка справочников Пин-кодов на алкогольную продукцию и адресов и лицензий налогоплательщиков; Учет дополнительных сведений по хозяйственным операциям, регистрируемым с помощью первичных документов типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» или «Управление торговым предприятием для Казахстана»; 1С-РЕЙТИНГ

Назначение прикладного решения Основные возможности 1С-Рейтинг: Алкомониторинг Настройка порядка отражения расхода продукции по направлениям использования в декларациях дополнения; Возможность использования выделенных складов для определения объема отпущенного в производство сырья; Заполнение форм регламентированной отчетности на основании фактических данных бухгалтерского учета; Выгрузка данных деклараций в формате XML для использования в приложении для декларантов. 1С-РЕЙТИНГ

Возможности прикладного решения Особенности учета хозяйственных операций для заполнения деклараций 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ

Для выделения номенклатурных позиций, которые будут отражаться в декларациях дополнения, введен регистр сведений «Объекты декларирования». В регистре номенклатурным позициям в соответствие устанавливаются виды объектов декларирования, коды ТН ВЭД и Пин-коды. Виды объектов декларирования заносятся в специальный справочник в котором указывается наименование вида продукции, КБК и тип продукции. Продукция делится на четыре типа: Алкогольная продукция; Продукция из готовой алкогольной продукции; Этиловый спирт; Виноматериал. Кроме того, среди алкогольной продукции выделяется пиво. Особенности учета хоз.операций Объекты декларирования 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ

Особенности учета хоз.операций Дополнительные сведения по хоз.операциям 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ При заполнении деклараций спирта и алкогольной продукции используются данные бухгалтерских документов основной конфигурации, дополненные сведениями, которые позволяют классифицировать хозяйственные операции: по типу операции по цели операции поставки или отгрузки продукции Кроме того, данные о хозяйственных операциях дополняются сведениями: о лицензии контрагента на хранение и реализацию продукции, на основании которой осуществляется операция; информацией о ГТД (только для операций импорта/экспорта). На внутреннем рынке Внешняя (импорт/экспорт) Для дальнейшей реализации; На собственные нужды; Возврат ранее приобретенной продукции; Прочее; Для дальнейшей реализации; На собственные нужды; Возврат ранее приобретенной продукции; Прочее; Для производства алкогольной продукции; Для медицинских целей; Для технических нужд; Прочее Для производства алкогольной продукции; Для медицинских целей; Для технических нужд; Прочее алкогольная продукцияэтиловый спирт или виноматериал

Особенности учета хоз.операций Ввод дополнительных сведений 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Форма для заполнения дополнительных сведений о документах выводится на экран при проведении документов оборота продукции, подлежащей декларированию.

Особенности учета хоз.операций Настройка порядка отражения расхода продукции 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Необходимо установить соответствие статей затрат видам расхода. По виду расхода определяется колонка, в которой следует отразить операцию списания: Декларация по обороту алкогольной продукции Бой алкогольной продукции Использование на собственные нужды Производственные потери в процессе производства алкогольной продукции Купаж сырья при произв. алкогольной продукции Производственные потери сырья при производстве алкогольной продукции Производственные потери в процессе производства этилового спирта или виноматериала Бой алкогольной продукции Использование на собственные нужды Декларация по производству и обороту алкогольной продукции Производственные потери Использовано сырья на купаж Производственные потери Баланс сырья на производстве алкогольной продукции Использовано на собственные нужды Декларация по производству и обороту этилового спирта и/или виноматериала Производственные потери Использовано на технические нужды Виды расхода Отражение в декларациях

Особенности учета хоз.операций Настройка порядка отражения расхода продукции 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Порядок отражения списания продукции задается в регистре сведений «Соответствие статей затрат видам расхода». Если для некоторой статьи затрат не установлен в соответствие вид расхода, тогда списание будет отражено в колонке «Прочие».

Особенности учета хоз.операций Использование складов производства продукции 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Для предприятий, осуществляющих производство и спирта, и алкогольной продукции, предусмотрена специальная опция: «Использование складов производства алкогольной продукции».

Особенности учета хоз.операций Использование складов производства продукции 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Если эта опция включена, в регистр сведений «Склады производства алкогольной продукции» заносится перечень складов, на которых хранятся запасы спирта и/или виноматериала предназначенные для производства алкогольной продукции. При составлении декларации производства и оборота этилового спирта и/или виноматериала, перемещение на склады производства отражается в колонке «Реализовано на производство алкогольной продукции». При заполнении формы «Баланс сырья на производстве алкогольной продукции» декларации по производству и обороту алкогольной продукции в расчет берутся только те запасы, которые хранятся на складах производства. Если опция отключена, запасы спирта отражаются в обоих декларациях не зависимо от того, на каком складе они хранятся.

Объекты дополнения Данные бухгалтерского учета Особенности учета хоз.операций Схема заполнения отчетности 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Дополнительные сведения поставки/отгрузки Соответствие статей затрат видам расхода Объекты декларирования Выгрузка в XML Использование складов производства Декларации дополнения

Возможности прикладного решения Подготовка сопроводительных накладных (СНА) 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ

Подготовка СНА Документ «Сопроводительная накладная» 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Для регистрации СНА используется специальный документ «Сопроводительная накладная». Он может вводиться как самостоятельно, так и на основании бухгалтерских документов.

Подготовка СНА Ввод СНА на основании отгрузочных документов 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Для автоматического заполнения СНА на основании отгрузочных документов необходимо: занести номенклатуру в регистр «Объекты декларирования» назначить Пин-коды для алкогольной продукции; зарегистрировать лицензии контрагентов. Для подбора Пин-кодов доступно использование «Классификатор пин- кодов», который можно загрузить из файла справочника Пин-кодов, публикуемого на портале Налогового комитета.

Подготовка СНА Ввод СНА на основании отгрузочных документов 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Для каждой номенклатуры достаточно один раз указать Пин-код в регистре «Объекты декларирования» и в дальнейшем он будет автоматически устанавливаться в документах при подборе номенклатуры. В сопроводительные накладные будут попадать только объекты декларирования (этиловый спирт, виноматериал или алкогольная продукция), а прочая номенклатура в табличную часть сопроводительной накладной попадать не будет. Лицензии организации-поставщика или контрагентов-получателей можно заполнять подбором из классификатора лицензий. Подбор осуществляется по РНН или ИИН/БИН контрагента либо организации. Классификатор можно загрузить из файла справочника адресов и лицензий, публикуемого на портале Налогового комитета.

Подготовка СНА Автоматическое формирование СНА 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Для группового ввода СНА на основании отгрузочных документов используется обработка «Формирование сопроводительных накладных». Данная обработка имеет два режима работы:

Подготовка СНА Автоматическое формирование СНА 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Для ввода новых СНА на основании бухгалтерских документов, необходимо выбрать те документы, по которым требуется сформировать СНА. Автоматически отбираются только документы, содержащие объекты декларирования.

Подготовка СНА Автоматическое формирование СНА 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ После автоматического формирования СНА, необходимо проверить корректность заполнения (все ли реквизиты заполнены). Далее сопроводительные накладные можно выгрузить в файл. Код операции Лицензия поставщика Тип поставщика Лицензия получателя Номер и дата доверенности Сведения о перевозке Пин-коды на алк.продукцию Номер СНА (в случае возврата)

Подготовка СНА Импорт в журнал регистрации СНА 1С-Рейтинг: Алкомониторинг 1С-РЕЙТИНГ Полученный файл можно импортировать в журнал регистрации СНА. По результатам загрузки файла будет выведена таблица, показывающая итоги загрузки. Дата документа Номер документа Описание ошибки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Алкомониторинг