Управление проблемными активами Обзорная презентация Подготовлено:

Помощь в возврате денежных средств банку Кредитный портфель Проблемные долги Что мы предлагаем? БАНК Компания A Компания B Компания C Компания D Компания E … … … Компания F … … … … … … … Дельта Менеджмент 2

Что мы предлагаем? Невозможность возврата долга в текущих условиях Реорганизация посредством Управляющей компании Возврат долга из операционной прибыли* Возврат долга за счёт продажи стратегическому инвестору** БанкротствоРаспродажа активов * Антикризисное доверительное управление (до 2 лет) Данный вариант решения освобождает банк от необходимости непосредственного участия в оперативном управлении реструктуризацией должника, предоставляет оптимальный уровень текущего контроля, использует опыт успешных конкурентов из данной и смежных отраслей ** Продажа предприятия стратегического инвестору (до 1 года) Если возврат вложенных средств требуется в ближайшее время и банк готов на определенный потерю средств при продаже, «Дельта менеджмент» осуществит поиск стратегического инвестора и подготовку предприятия к продаже, осуществит структурирование и сопровождение сделки. 3

4 Антикризисное доверительное управление

Начальные факторы успеха Наличие лояльных собственников на старте Наличие достаточного оборотного капитала (либо возможности его привлечь) Работоспособно сть всей структуры технологическог о цикла Наличие текущих продаж (желательно) Наличие на рынке, в основном, сопоставимых конкурентов 5

6 Организационная структура управления Команда УК на предприятии Руководитель команды УК на предприятии Управляющая компания (УК) Заимодавец и собственник Собственник Управляющая компания (головной офис) Исполнительный директор проекта (на предприятии) Коммерческий директор Бухгалтер- экономист Банк Финансовый контролер (бухгалтер от банка)

7 Управляющая компания (головной офис) Управление СтратегияФинансыБухгалтерияБэк-офис Аналитика

8 Функции УК (головной офис) Выбор стратегии развития для управляемых бизнесов; Распределение внутренних инвестиций; Стратегическое планирование Постановка финансовых целей; Формирование контрольных финансовых показателей; Финансовое планирование Подбор команд для управления предприятиями; Разработка системы мотивации для команд. Кадровое консультирование Взаимодействие с собственниками и банком Управление и контроль команд на предприятиях Внешнее финансирование и продажа долей

9 Функции УК (команда на предприятии) Постановка задач руководителям подразделений; Обеспечение выполнения основных обязательств компании; Приём текущих денежных решений по дебиторам, кредиторам и расходам всех видов в соответствии с утверждёнными финансовыми планами; Формирование и утверждение отчётов в УК Общее управление Планирование доходов и расходов всех видов; Налоговое планирование и оптимизация; Кредитная и кредиторская задолженности; Распределение внутренних инвестиций; Управление финансами Ассортимент и география продаж; Маркетинг, реклама и ценообразование; Управление продажами Подбор высшего и среднего менеджмента; Распределение функций и определение системы мотивации; Управление персоналом

10 Этапы Создание Управляющей компании, передача дел Коммерческий аудит Реорганизация Текущая деятельность под руководством Управляющей компании

Наш опыт 11 В области анализа рыночной ситуации Опыт проведения маркетинговых исследований более чем в 30 отраслях Надёжный алгоритм анализа начальной рыночной ситуации и определения перспектив роста выручки на месяца В области персонала Сравнительно малое время на формирование команд Сотрудничество с крупнейшими международным агентствами по подбору персонала В области финансов Надёжный алгоритм получения истинных управленческих данных о финансовом состоянии; Работа с любой исторически сложившейся системой управленческого и бухгалтерского учёта Получение истинных финансовых данных в оперативном режиме (неделя; месяц) Расчёты выручки и прибыли в мультивариантной бизнес-модели на основе текущих меняющихся параметров (в режиме реального времени) Концентрация на итоговом финансовом результате В области оперативного управления Освобождение исполнительного директора на предприятии от целевых функций стратегического анализа; полномочия исполнительного директора строго ранжируются по суммам расходов и основным рискам Сравнительно малое время для внедрения необходимых, но отсутствующих бизнес процессов Наличие опыта в создании разных бизнес- моделей в разных отраслях Помесячное планирование целей, действий и ресурсов «от рынка, кадров и математики»

Структура вознаграждения Ежемесячная оплата работы УК % от чистой прибыли предприятия Доля/опцион на долю в предприятии Оплата текущих управленческих действий УК выполняется на основе месячных Отчётов и Актов сдачи-приёмки. 12

13 Продажа предприятия стратегического инвестору

Этапы реализации проекта: Определение целей и задач проекта, механизма взаимодействия Получение информации по проекту Проведение аудита (стратегического, юридического, финансового, производственного и пр.) Оценка стоимости актива и возможностей ее увеличения Разработка стратегии продажи актива Предпродажная подготовка компании Подготовка инвестиционного меморандума Поиск покупателя, ведение переговоров, согласование условий и реализация сделки Завершение сделки 14

15 Наш профиль

16 Наши Практики «Дельта Менеджмент» - российская консалтинговая компания, ориентированная на системные решения в области стратегического и оперативного управления бизнесом. Антикризисное доверительное управление предприятиемКорпоративные ФинансыСтратегияПродажи и маркетингОтраслевые исследования

Наши заказчики Нашими заказчиками в разных проектах являются компании: 17

Адрес:г. Москва, , Сокольнический вал, дом 1Б, строение 2, офис 226 Телефон:+7 (495) Web-site: Наши координаты 18