Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования и науки Республики Татарстан Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ на тему: « Финансовый анализ как основа разработки финансовой стратегии предприятия (на примере ОАО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети)» Выполнил студент группы 83 – 72 Ф.И.О. Ермаков А.А.

Динамика технико-экономических показателей ОАО «СК» АЭС» за гг. 1 Показатели 2013 год 2014 год Отклонения +/-% Объем реализации, тыс. руб , ,732108,1130,5 Себестоимость, тыс. руб , , ,79113 Прибыль (убыток) от реализации , , ,68129,4 Уровень рентабельности, % -5,69-4,790,8984,2 Среднесписочная численность работников, чел ,2 Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб , , ,69115,5 Средняя зарплата, руб./чел.34514, ,374512,94113,1

Динамика структуры сметы затрат за гг. 2

Взаимосвязь темпов роста рентабельности и прибыли от реализации ОАО «СК» АЭС» за гг. 3

Анализ коэффициентов ликвидности ОАО «СК» АЭС за гг., доли ед. 4

Потери электроэнергии ОАО «СК» АЭС за гг. 5 Потери Ед. изм 2012 г 2013 г 2014 г Нормативные технические потери тыс. кВт ч % от реализации % 5,75,175,6 Фактические потери тыс. кВт ч % от реализации % 5,24,036,0

Сокращение потерь электроэнергии 6 Замена воздушных выключателей на элегазовые. Для сокращения потерь электроэнергии к внедрению предлагаются следующие мероприятия: Замена устаревшего трансформатора (Т-120 тыс. кВА) на подстанции на автотрансформатор (AT тыс. кВА).

Оценка влияния предлагаемых мероприятий на себестоимость услуг ОАО «СК» АЭС» 7 Наименование показателя До внедрения Замена трансформатора Замена выключателя После внедрения Отклоне- ние то же, в % Себестоимость по статьям затрат , , , ,698,6 материальные затраты 77535, , ,6 затраты на оплату труда (с учетом начисления оценочных обязательств) , ,0 страховые взносы (с учетом начисления оценочных обязательств) 84320, ,0 амортизационные отчисления 81985,432741,482026,8341,4100,1 прочие , ,0

Динамика изменения себестоимости услуг ОАО «СК» АЭС» после внедрения мероприятий 8

Сопоставление основных ТЭП ОАО «СК» АЭС» до и после внедрения мероприятий 9 Показатели До внедрения После внедрения Отклонение, +,- Прирост, % Объем реализации, тыс. руб.20303, ,70100 Себестоимость, тыс. руб , , ,698,6 Прибыль (убыток) от реализации , , Уровень рентабельности, %-38, Среднесписочная численность работников, чел. 709, Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб , Средняя зарплата, руб./чел.39027,

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ