Порядок подачи и рассмотрения заявки инвестиционного проекта Обучающий семинар «Подготовка и последующая реализация инвестиционных проектов на основе проектного финансирования по «Схеме взаимодействия при реализации проектов с господдержкой/госучастием» Оргкомитет Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»

Содержание 1.«Схема реализации инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» в рамках «Ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» 2. Процедура рассмотрения инвестиционных проектов в рамках Конкурса 3. Какие проекты могут быть заявлены на Конкурс 4. Категории инвестиционных проектов 5. Требования к проектам в рамках Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» 6. Условия получения заемных средств 7. Схема финансирования инвестиционного проекта 8. Заявка на участие в Конкурсе «Регионы – устойчивое развитие» 9. Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявки I

«Схема реализации инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» в рамках «Ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» 1 Инициатор Проекта Инициатор Проекта Орган Исполнительной власти субъекта РФ Федеральный орган Исполнительной власти Инвестор (с гос. участием в УК) / частный инвестор (члены Попечительского совета ОК) Инвестор (с гос. участием в УК) / частный инвестор (члены Попечительского совета ОК) Банки с гос. участием в УК / частные Банки (члены Попечительского совета / Организаторы Конкурса) Банки с гос. участием в УК / частные Банки (члены Попечительского совета / Организаторы Конкурса) Оргкомитет Конкурса пунктирной линией изображены экономическое взаимодействие при реализации инвестиционных проектов основной линией изображено взаимодействие участников инвестиционной деятельности и координация согласно Схемы взаимодействия

Процедура рассмотрения инвестиционных проектов в рамках Конкурса 2 Подписание Инвестиционного соглашение Рассмотрение инвестиционного проекта до момента итогового решения (всеми участниками) занимает 3,5 месяца Инициаторы проектов Инициаторы проектов Региональный координатор Оргкомитет Сбор первичного пакета документов по Инициатору проекта по Схеме (до 14 дней) Проведение первичного анализа (до 14 дней) Сбор пакета документов по проекту по Схеме (до 45 дней) Формирование полного пакета документов для направления финансовым институтам для анализа в рамках Схемы (до 14 дней) направление проекта на рассмотрение Инвесторам (членам Попечительского совета) - 14 дней направление проекта на рассмотрение внешнему эксперту по финансам (членам Попечительского совета) - 21 дней (параллельно) направление проекта на рассмотрение субъектам РФ (господдержка) - 30 дней (параллельно) направление проекта на рассмотрение членам Попечительского совета

Какие проекты могут быть заявлены на Конкурс III II I Специальные программные решения отдельно по каждому проекту Ускоренная схема рассмотрения проектов Комплексная система сопровождения проектов Незавершенное производство Модернизация др. проекты Проекты с наличием разрешительной документации Проекты «с нуля» (без наличия разработанной проектно - сметной документации) Проектное финансирование Инвестиционное финансирование Концессия и другие механизмы 3

Приоритетные сектора экономики Примеры Типы финансовых продуктов Проектное финансирование с гос.участием Концессии Комбинированные схемы финансирования Социальные Здравоохранение Социальные учреждения Прочие Инфраструктура и транспорт Логистические центры Промышленные парки Дороги и прочие ЖКХ Водоснабжение, водоотведение Отопление Переработка отходов и прочие Энергетика Генерация Сети Энергоэффективность и пр. АПК Тепличные хозяйства Птицефабрики Прочие Категории инвестиционных проектов 4 V VV VV V V VV V

Требования к проектам в рамках Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» 5 Требования к проектам По проектам Конкурса Стандартные банковские условия Наличие исходно- разрешительной документации Не требуется Обязательно Наличие проектно-сметной документации Не требуется Обязательно Наличие земельного участка для реализации проекта Не требуется (в случае возможности размещения проекта на территории индустриального парка) Обязательно Участие проекта в региональной программе для получения государственной поддержки да-нет Стоимость проектов от 50 млн. руб. - Срок реализации проекта до 15 лет до 8 лет

6 Условия получения заемных средств Залог Комфортное обеспечение Основное обеспечение Финансовые каникулы По уплате процентов - от 6 до 9 месяцев По основному долгу – до 36 месяцев Стоимость средств Для проектов, соответствующих требованиям Постановления Правительства уровень процентной ставки, установленной ЦБ для уполномоченных Банком в целях рефинансирования кредитов + 2,5% Для проектов, соответствующих требованиям ФЗ уровень процентной ставки, установленной ЦБ для уполномоченных Банком в целях рефинансирования кредитов + 2,5% Для проектов, соответствующих требованиям нормативно – правовых актов, разрабатываемых в порядке реализации в рамках Распоряжения 98-Р - по отдельным нормативно – правовым актам

Схема финансирования инвестиционного проекта 7 1 – учреждение компании-Заемщика Инициатором проекта и Инвестором и внесение своих долей участия Заемщик (SPV) Заемщик (SPV) Инициатор [вложение от 10% от общей суммы проекта] Инициатор [вложение от 10% от общей суммы проекта] Инвестор [вложение до 30% от общей суммы проекта] Инвестор [вложение до 30% от общей суммы проекта] Управляющая компания Технический Заказчик Страховая компания 2 –заключение договора управление Кредитор [вложение до 70% от общей суммы проекта] Кредитор [вложение до 70% от общей суммы проекта] 4 – предоставления обеспечения по кредиту 5 – получение кредита Залог имущественных прав на объекты (впоследствии готовые объекты), создаваемые в рамках инвестиционного проекта ДАЛЬНЕЙШИЕ действия 6 – перечисление средств за выполненные работы Техзакзчику 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7 а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита) ДАЛЬНЕЙШИЕ действия 6 – перечисление средств за выполненные работы Техзакзчику 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7 а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита)

Заявка на участие в Конкурсе «Регионы – устойчивое развитие» 8 Карточка организации Информация о проекте Основные пункты в заявке (Информация о проекте), на который стоит обратить внимание

Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявки 9 Юридические документы Финансовые документы Документы по проекту, Вспомогательные документы

Спасибо за внимание! Маштакова Мария Юрьевна Руководитель отдела анализа инвестиционных проектов Организационный комитет Конкурса "Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие Тел. раб. (495) Тел. моб. (926)