Инструменты реализации долгосрочных инвестиционных проектов на базе основе регламента «Инвестиционные проекты с гос. поддержкой и гос. участием» на основе проектного финансирования «Схема реализации инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» в рамках «Ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» Управление по работе с субъектами РФ ОАО «Сбербанк России» Решетник Мария Оргкомитет Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» Маштакова Мария

Если у Вас новый проект и Вы не понимаете начинать ли Вам тратить деньги на разработку ПСД по проекту без наличия решения финансовых институтов о финансировании Вашего проекта Вы не владеете всеми знаниями по требованиям всех участников инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта, чтобы им соответствовать Если у Вас нет достаточно собственных средств для реализации инвестиционного проекта и Вам нужен со - инвестор (не доли собственных средств в размере 30% от суммы проекта) У Вас нет опыта координации всех участников инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта (финансовыми институтами (Банками), инвестиционными фондами и органами исполнительной власти) Решение банка на ранней стадии проекта Методические материалы Банк и РУР Дорожная карта РУР – »СБЕРБАНК» Согласованный алгоритм работы с со инвестором Справочная информация Если Вы хотите узнать больше о формах государственной поддержки и использовать эти знания для получения финансирования в рамках «Особых условий финансирования инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» для реализации инвестиционного проекта Координация Техническое и методическое сопровождение Сеть Экспертиза Финансовые продукты Финансирование Программные решения ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ 3 ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ по сбору заявок инвестиционных проектов ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ по сбору заявок инвестиционных проектов ПОЗВОЛЯЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ: Долговое финансирование Инвестиционное финансирование Государственную поддержку (региональная/федеральная) ПОЗВОЛЯЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ: Долговое финансирование Инвестиционное финансирование Государственную поддержку (региональная/федеральная) РУР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ отбора, рассмотрения, структурирования и реализации инвестиционных проектов, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ отбора, рассмотрения, структурирования и реализации инвестиционных проектов, СПЕЦИАЛЬНЫЙ финансовый продукт «Особые условия финансирования инвестиционных проектов с государственной поддержкой» СПЕЦИАЛЬНЫЙ финансовый продукт «Особые условия финансирования инвестиционных проектов с государственной поддержкой» СТАНДАРТИЗИРУЕТ ПРОЕКТЫ ПОД ТРЕБОВАНИЯ: Финансово-кредитных организаций Инвестиционных фондов Субъектов РФ (региональных программ) Федеральных целевых и государственных программ Страховых компаний СТАНДАРТИЗИРУЕТ ПРОЕКТЫ ПОД ТРЕБОВАНИЯ: Финансово-кредитных организаций Инвестиционных фондов Субъектов РФ (региональных программ) Федеральных целевых и государственных программ Страховых компаний ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ: Получить финансирование по более низкой ставке Увеличить сроки кредитования Упростить сбор документов ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ: Получить финансирование по более низкой ставке Увеличить сроки кредитования Упростить сбор документов 2

Инициатор Проекта Инициатор Проекта Орган Исполнительной власти субъекта РФ Федеральный орган Исполнительной власти Инвестор (с гос. участием в УК) / частный инвестор (члены Попечительского совета ОК) Инвестор (с гос. участием в УК) / частный инвестор (члены Попечительского совета ОК) ОАО «Сбербанк России» с гос. участием в УК / частные Банки (члены Попечительского совета / Организаторы Конкурса) ОАО «Сбербанк России» с гос. участием в УК / частные Банки (члены Попечительского совета / Организаторы Конкурса) Оргкомитет Конкурса пунктирной линией изображены экономическое взаимодействие при реализации инвестиционных проектов основной линией изображено взаимодействие участников инвестиционной деятельности и координация согласно Схемы взаимодействия 3

Заявки Инвестиционных проектов Первичный анализ юр. лица для соответствие государственных программ и ФЦП Рассмотрение проекта на инвестиционном комитете (решение инвестора) Рассмотрение проекта на комитете Банка (внешнего эксперта по финансам) Рассмотрение проекта Субъектом РФ Рассмотрение проекта на заседании Попечительского совета Оргкомитет Конкурса Реализация инвестиционных проектов по механизму «Особые условия финансирования инвестиционных проектов» 4 1Формирование Консолидированных Заявок от субъектов РФ согласно Схемы ЕжегодноС по С по Предоставление Консолидированных Заявок субъектов РФ, включающих Заявки инвестиционных проектов Ежегодно Не позднее Не позднее

Условия финансирования Залог Комфортное обеспечение Основное обеспечение Стоимость средств Финансовые каникулы По уплате процентов 6 до 9 месяцев По отсрочке по основному долгу до 36 месяцев 5 Для проектов, соответствующих требованиям Постановления Правительства 1044 Уровень процентной ставки, устанавливаемой ЦБ РФ, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств + 2,5% Для проектов, соответствующих требованиям нормативно – правовых актов, созданных в рамках Распоряжения 98 Будет установлена в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами Для остальных проектовВ соответствии с особыми условиями финансирования, действующими в банках

Какие проекты могут быть заявлены на Конкурс A B C III II I Специальные программные решения отдельно по каждому проекту Ускоренная схема рассмотрения проектов Комплексная система сопровождения проектов Механизмы финансирования Незавершенное производство Модернизация др. проекты Проекты с наличием разрешительной документации Проекты «с нуля» (без наличия разработанной проектно - сметной документации) Проектное финансирование Инвестиционное финансирование Концессия и другие механизмы 6

Комбинированные схемы финансирования Концессии Проектное финансирование с госучастием Типы финансовых продуктов Примеры Приоритетные сектора экономики Социальные секторы Здравоохранение Социальные учреждения прочие Логистические центры Промышленные парки Дороги и прочие Водоснабжение, водоотведение Отопление Переработка отходов и прочие Генерация Сети Энергоэффективность Тепличные хозяйства Птицефабрики Инфраструктура и транспорт Инфраструктура и транспорт ЖКХ Энергетика АПК Приоритетные сектора Инновационная экономика Промышленность VV V VV VV V VV V V 7

Структура финансирования инвестиционного проекта Кредитор [вложение до 70% от общей суммы проекта] Кредитор [вложение до 70% от общей суммы проекта] Заемщик (SPV) Заемщик (SPV) Залог имущественных прав на объекты (впоследствии готовые объекты), создаваемые в рамках инвестиционного проекта, поручительства, векселя банка-кредитора, залог акций/долей в уставном капитале Заемщика, Инициатора проекта, Инвестора Инициатор [вложение от 10% от общей суммы проекта] Инициатор [вложение от 10% от общей суммы проекта] Инвестор [вложение до 30% от общей суммы проекта] Инвестор [вложение до 30% от общей суммы проекта] Технический Заказчик Инициатор проекта Управляющая компания Страховая компания 3 2 Потребители 7 а Целевое использование кредитных средств: финансирование инвестиционного проекта Источник возврата кредита: чистая прибыль и амортизационные начисления Заемщика Мероприятия по проекту: 1 – учреждение компании-Заемщика Инициатором проекта и Инвестором и внесение своих долей участия 2 – заключение договора управления, по которому УК обеспечивает: составление и ведение дорожной инвестиционной карты по проекту; проработка рынка сбыта, наполнение контрактной базы; при выходе на точку безубыточности проекта – создание ЗПИФ и обеспечение привлечения сторонних инвесторов либо размещения облигаций проекта на рынок. 3 – заключение договора комплексного страхования 4 – предоставление обеспечения Кредитору 5 – получение кредита 6 – перечисление средств за выполненные работы 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7 а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита) Целевое использование кредитных средств: финансирование инвестиционного проекта Источник возврата кредита: чистая прибыль и амортизационные начисления Заемщика Мероприятия по проекту: 1 – учреждение компании-Заемщика Инициатором проекта и Инвестором и внесение своих долей участия 2 – заключение договора управления, по которому УК обеспечивает: составление и ведение дорожной инвестиционной карты по проекту; проработка рынка сбыта, наполнение контрактной базы; при выходе на точку безубыточности проекта – создание ЗПИФ и обеспечение привлечения сторонних инвесторов либо размещения облигаций проекта на рынок. 3 – заключение договора комплексного страхования 4 – предоставление обеспечения Кредитору 5 – получение кредита 6 – перечисление средств за выполненные работы 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7 а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита) 8

Преимущества реализации проектов «с нуля» в рамках Конкурса Требования к проектам По проектам Конкурса Прочие стандартные условия финансово – кредитных институтов Наличие исходно-разрешительной документации НЕ ТРЕБУЕТСЯОБЯЗАТЕЛЬНО Наличие проектно-сметной документацииНЕ ТРЕБУЕТСЯОБЯЗАТЕЛЬНО Наличие земельного участка для реализации проекта НЕ ТРЕБУЕТСЯ (в случае возможности размещения проекта на территории индустриального парка) ОБЯЗАТЕЛЬНО Требование к наличию собственных средств от Инициатора проекта 10%30% Участие проекта в региональной программе для получения государственной поддержки ДАНЕТ Стоимость проектовот 50 млн. Руб. - Срок реализации проектадо 15 летдо 8 лет 9

Инициаторы проектов Инициаторы проектов Региональный координатор Оргкомитет Сбор первичного пакета документов по Инициатору проекта по Схеме (до 14 дней) Проведение первичного анализа (до 14 дней) Сбор пакета документов по проекту по Схеме (до 45 дней) Формирование полного пакета документов для направления финансовым институтам для анализа в рамках Схемы (до 14 дней) направление проекта на рассмотрение Инвесторам (членам Попечительского совета) - 14 дней направление проекта на рассмотрение внешнему эксперту по финансам (членам Попечительского совета) - 21 дней (параллельно) направление проекта на рассмотрение субъектам РФ (господдержка) - 30 дней (параллельно) направление проекта на рассмотрение членам Попечительского совета Подписание Инвестиционного соглашение Рассмотрение инвестиционного проекта до момента итогового решения (всеми участниками) занимает 3,5 месяца Процедура рассмотрение инвестиционных проектов в рамках Конкурса 1010

1Рассмотрение проектов на соответствие нормативно – правовым документам по выделению государственной поддержки (ФЗ-209 и нормативно – правовым документам субъектов РФ) Еженедельно 2Рассмотрение проектов Экспертным советом (профильные научные институты / общероссийские общественные организации) 1 раз / в месяц 3Рассмотрение проектов на соответствие финансовой сегментации (внешних экспертов по финансам) 1 раз / квартал 4Рассмотрение проектов инвестиционными фондами (членами Попечительского совета) 14 дней с момента получения 5Рассмотрение проектов внешним экспертом по финансам 21 день дней с момента получения 6Рассмотрение проектов Попечительским советом Конкурса 1 раз / квартал 7Заключение Инвестиционного Соглашения, с целью реализации проекта постоянно 1

1Формирование Консолидированных Заявок от субъектов РФ согласно Схемы ЕжегодноС по С по Предоставление Консолидированных Заявок субъектов РФ, включающих Заявки инвестиционных проектов Ежегодно Не позднее Не позднее

Принципы формирования Попечительского Совета Члены Попечительского Совета Требования к членам Попечительского Совета Гос-ное участие в уставном капитале Отраслевая сегментация Территориальная сегментация Финансовая сегментация Утв-на «Схема» / Форма Инвест. Сог-ия Приняты / Согласованы «Особые условия финансирования» 1Инвестиционные Фонды Согласованы 2Финансово – кредитные организации Утверждены ТЕКУЩИЙ СТАТУС ОАО «Сбербанк России» / +Утверждены ЗАО «ВТБ Банк» / +Утверждены ОАО «Газпромбанк» / - - (стадия утверждения) ОАО «МСП-Банк» (работа через Банки партнеры)

Текущие результаты работы Конкурса Количество проектов, находящихся на стадии реализации (по подписанным инвестиционным соглашениям) На сумму 77 33, 240 млрд. руб. Количество Инвестиционной соглашений, находящихся на стадии согласования На сумму 80 65,507 млрд. руб. Создана база индустриальных парков субъектов РФ (обновляется ежегодно / (обновляется 2 раза в год) Создана база нормативно – правовых актов субъектов РФ по выделении гос. поддержки (обновляется ежегодно / (2 раза в год)

Маштакова Мария Юрьевна Руководитель отдела анализа инвестиционных проектов Организационный комитет Конкурса "Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие» Тел. раб. (495) Тел. моб. (926) Решетник Мария Сергеевна ОАО «Сбербанк России» Управление по работе с субъектами РФ Тел.: (495) ; Моб.: (985)