Профиль инвестиционного проекта Банно-прачечный комплекс ул. Краснодонцев 53

2 Суть проекта: организация современного банно-прачечного комплекса путем реконструкции и модернизации муниципального комплекса по адресу ул. Краснодонцев 53. Технико-экономические параметры проекта: Работы по реконструкции и модернизации объекта – 50 млн. руб., в т.ч.: - реконструкция объекта недвижимости и инженерных сетей; - закупка оборудования. Объем и порядок оказания услуг при осуществлении деятельности по эксплуатации объекта: - Стирка белья по заказам юридических лиц – 290 тн./год - Стирка белья по заказам населения города 5 тн./год - Услуги банного комплекса: 25 тыс. чел./год. Источники финансирования – 100% собственные средства инвестора Социально-экономическая эффективность проекта: -Развитие практики ГЧП; -50 новых рабочих мест в сфере услуг; -25 млн. руб. ежегодный оборот предприятия. Регистрация предприятия в г. Череповец; -2,5 млн. руб. объем ежегодных поступлений в местный бюджет, в т.ч.: НДФЛ – 1,5 млн руб./год (50 чел.* *0,13*12), аренда земельного участка – 200 т.р.*, концессионная плата 800 тыс. руб. -Расчетный срок окупаемости частных инвестиций - 11 лет * По информации КУИ на 2014 г. Банно-прачечный комплекс на условиях концессии

3 Банно-прачечный комплекс на условиях концессии Отличительные особенности банного комплекса Просторный общий зал, рассчитанный на посещение 50 человек. Современно оборудованная парная объемом более 230 куб. м. Моечное отделение оборудовано 10 душевыми.

4 Банно-прачечный комплекс на условиях концессии Предлагаемая правовая форма реализации проекта – концессионное соглашение (КС), заключаемое в соответствии с ФЗ 115 по итогам открытого конкурса. Объект эксплуатируется инвестором (концессионером), при этом находится в муниципальной собственности на протяжении всего срока концессии. Предлагаемые инвестором существенные условия концессионного соглашения (КС): -Объем инвестиций в объект КС – 50 млн. руб.; -Срок действия КС – 30 лет; -Величина концессионной платы – 800 тыс. руб./год, порядок внесения: ежеквартально, равными долями -Объем концессионных выплат за 30 лет – 24 млн. руб. Срок реконструкции и модернизации – 18 месяцев с даты заключения договорных отношений Концессия – форма государственно-частного партнёрства, регламентированная федеральным законом 115-ФЗ. Отличительные особенности проектов, реализуемых на основе концессии (в г. Череповце): - концессионное соглашение заключается по результатам открытого конкурса. Отдельных торгов для заключения договора аренды земельного участка не требуется. Федеральным законом четко закреплена процедура торгов, типовые формы концессионных соглашений. - объект, который реконструируется или создается при строительстве остается в собственности города; - с инвестора (концессионера) может взиматься концессионная плата (наряду с арендной платой за земельный участок); - все риски, связанные с содержанием, эксплуатацией объекта концессии несет инвестор на всем протяжении концессии; - инвестор вправе эксплуатировать объект концессии только в соответствии с установленной в конкурсной документации назначением;

5 Банно-прачечный комплекс на условиях концессии 1) – в адрес Инвестагентства поступила заявка от ООО «Мед ГазСервис-Софт» по возможности организации на территории города Банно-прачечного комплекса. 2) Для заявителя был осуществлен подбор земельных участков и нежилых зданий, отвечающих параметрам проекта (рассмотрен Индустриальный, Зареченский, Зашекснинский район). 3) По результатам анализа информации заявителем был подтвержден интерес к муниципальному зданию на ул. Краснодонцев, Ул. Краснодонцев, Ул. К. Беляева, Ул. Годовикова (р-н Ледового дворца). 4. Ул. Любецкая (р-н Гритинской горки). 5. Ул. К. Либкнехта

6 Характеристики муниципального комплекса, ул. Краснодонцев 53: Площадь земельного участка: 0,67 Га Площадь фабрики-прачечной 3: 2548 кв. м. Объект не используется по назначению более 3-х лет, изъят из оперативного управления Существующие энергетические ресурсы на *: - Электроэнергия к Вт; - Теплоэнергия – 4 Гкал/час; - Водоснабжение и водоотведение – 20 куб. м./час; - Газ – на текущий момент газоснабжение не предусмотрено схемой газоснабжения г. Череповца. * Согласно техническим условиям, выданным энергоснабжающими организациями. Ул. Краснодонцев Ул. Безымянная Ул. Олимпийская Стоимость реконструкции объекта – порядка 50 млн. руб.* * Оценочно согласно укрупненного расчета УКСиР 01-14/827 от Банно-прачечный комплекс на условиях концессии

7 Экономика проекта 1. Доходность по видам деятельности п/п Услугатариф Объем, Выручка т. р./год Чистая прибыль*, т.руб./год 1 Стирка белья в рамках муниципального заказа (стирка для нужд бюджетных организаций города) 28 руб./кг.16 тн./мес Стирка белья по заказам коммерческих организаций города 35 руб./кг.7,5 тн./мес Стирка белья по заказам населения города 36 руб./кг.0,4 тн./мес Услуги банного комплекса 500 руб./чел 3000 чел/мес ИТОГО Структура затрат предприятия п/п Вид затрат Вел-на, тыс. руб./год. 1Материальные затраты Фонд оплаты труда Налоги и сборы Концессионная плата*800 5Аренда земельного участка 190 Всего затрат: Объем частных вложений 50 млн. руб. 4. Срок окупаемости – 11 лет по приведенной стоимости 5. Поступления в местный бюджет 2,5 млн. руб./год п/п Вид затрат Вел-на, тыс. руб./год. 1 Концессионная плата Аренда земельного участка 190 3НДФЛ1 500 Итого Банно-прачечный комплекс на условиях концессии

8 Эффективность проекта для муниципалитета Среднесрочные мероприятия в рамках реализации проекта: организация конкурса и заключение концессионного соглашения, апрель 2014 реконструкция и модернизация объекта КС, инвестор декабрь 2015 Банно-прачечный комплекс на условиях концессии Предлагается принять к реализации инвестиционный проект путем утверждения профиля и графика реализации инвестиционного проекта. Стоимость объекта 24 млн. руб. Объем частных инвестиций 50 млн. руб. Срок концессии 30 лет тыс. руб. - приведенная стоимость объекта через 30 лет, индекс инфляции 15,36% к текущему году тыс. руб. - приведенная стоимость частных инвестиций через 30 лет тыс. руб. - чистый дисконтированный доход муниципалитета за 30 лет (концессионная плата, местные налоги и обязательные платежи)