Казначейство России 2015 год Основные задачи расходно- операционного блока Федерального казначейства на 2015 год Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев Москва, Февраль 2015

Итоги управления остатками средств на едином казначейском счете за 2014 год Слайд 2 Доход от размещения депозитов в рублях 48,5 млрд руб. Доход от размещения депозитов в иностранной валюте 0,57 млрд руб. (10,2 млн. дол) Положительный валютный спрэд 45 млрд руб. Доход от предоставления кредитов в рублях 0,27 млрд руб. Итого дополнительных доходов 94,34 млрд руб.

Результаты работы в 2014 году Слайд 3 Предоставлены бюджетные кредиты на сумму 521,6 млрд рублей; Размещены рублевые депозиты на сумму 8 822,4 млрд рублей; Размещены валютные депозиты на сумму 8,1 млрд. долларов; Реализован механизм кассового планирования для всех ГРБС; Запущен и ведется реестр банковских гарантий; Реализован механизм «Автосанкционирование» при санкционировании расходов федерального бюджета; Реализован механизм предоставления межбюджетных трансфертов «под потребность»; Ведется Реестр соглашений о предоставлении бюджетных субсидий.

Действующая процедура кассового планирования и прогнозирования исполнения федерального бюджета Формирование МОУ ФК Информации об исполнении федерального бюджета Получение Информации об исполнении федерального бюджета Загрузка данных для анализа Формирование прогнозных данных Формирование ЦАФК кассового плана 1 этап 2 этап 3 этап ФК ГРБС, ГАД, ГАИФ обмен сведениями, составляющими гос.тайну, осуществляется вне инф.системы Единая информационная система Минфина России 506 различных форм: 91 форма в части доходов; 210 форм в части расходов; 6 форм в части источников финансирования дефицита ФБ; 91 пояснительная записка в части доходов; 105 пояснительных записок в части расходов; 3 пояснительные записки в части источников финансирования дефицита ФБ; МФ РФ Слайд 4

Приоритетные задачи на 2015 год в части обеспечения исполнения федерального бюджета по расходам Слайд 5 обслуживание юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса – получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей – исполнителей (соисполнителей) государственного контракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, сумма которого превышает 1 млрд. рублей; обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов «под потребность» в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации на 2015 год; реализация механизма доведения ПОФР обеспечение ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (новый Реестр); создание в Федеральном казначействе внутренней системы методической поддержки сотрудников ТОФК.

Предельные объемы финансирования расходов Прогнозы кассовых выплат по расходам янв.фев.мартапр.май…ноя.дек. Приложение 23 к Приказу 159 н янв.фев.мартапр.май…ноя.дек. Состояние и прогноз состояния ЕКС (доходы + источники) Состояние и прогноз состояния ЕКС (доходы + источники) Потребность Возможность ГРБС Минфин ФК Казначейское уведомление РР ПОФР РР Слайд 6

Приоритетные задачи на 2015 год в части обеспечения исполнения функции прогнозирования средств на ЕКС Слайд 7 расширение (тиражирование) работы с субъектами Российской Федерации в части формирования прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации; пилотное формирование прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов; организация работы с государственными внебюджетными фондами в части прогнозирования движения средств на их счетах; разработка нормативных правовых актов организация работы в части создания Информационной системы для целей прогнозирования движения средств на ЕКС, в том числе создание прототипа портального решения(системы личных кабинетов) и его апробация.

Функционирование единого казначейского счета в новых условиях …... банковский счет (УФК 1) казначейский счет банковский счет (УФК 2) казначейский счет банковский счет (УФК 86) казначейский счет Единый казначейский счет консолидация остатков (записей) без «физического» агрегирования суверенные фонды переводы Слайд 8

Приоритетные задачи на 2015 год в части управления ликвидностью единого счета федерального бюджета Слайд 9 предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям и отладка данного механизма; проведение операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репа за счет средств федерального бюджета; запуск механизмов ежедневного таргетирования ЕКС (РЕПО «overnight»); Выработка предложений по совершенствованию механизмов «кэш- менеджмента» в государственном секторе.

Предложения о покупке Заявки на продажу (лимит ) Ставка отсечения Свод заявок Исполнение сделок Схема проведения операций по сделкам репа при участии Банка России Банк России Кредитные организации Кредитные организации Исполнение сделок Гос. ценные бумаги Минфин России Отчет 6 Банк России Казначейство России Казначейство России Параметры отбора, ставка отсечения Реестр заявок, реестр договоров Средства бюджета Торговый механизм Биржи/ИПТС (Биржа, Депозитарий, НКО, Клиринговая организация) Проведение торгов Слайд 10

С.Е. Прокофьев Слайд 11